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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016973)

今年以来华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C016973净值及计算阶段收益
今年以来016973基金累计收益率-1.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0465 -0.55%
2026-09-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0523 -0.76%
2026-09-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0603 -0.61%
2026-09-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0668 0.08%
2026-09-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0660 -0.22%
2026-09-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0684 1.49%
2026-09-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0525 -0.70%
2026-09-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0599 0.52%
2026-09-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0544 -1.15%
2026-09-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0665 -1.20%
2026-08-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0793 0.09%
2026-08-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0783 -0.72%
2026-08-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0861 1.67%
2026-08-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0680 0.23%
2026-08-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0655 -0.02%
2026-08-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0657 -1.59%
2026-08-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.85%
2026-08-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0734 0.96%
2026-08-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0631 -4.63%
2026-08-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1123 -0.63%
2026-08-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1194 2.55%
2026-08-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0908 0.87%
2026-08-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0814 -0.36%
2026-08-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0853 1.39%
2026-08-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0702 -0.34%
2026-08-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0739 -0.19%
2026-08-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0759 1.84%
2026-08-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0561 0.10%
2026-08-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0550 2.72%
2026-08-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0263 4.42%
2026-08-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9809 -1.95%
2026-07-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0000 2.69%
2026-07-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9731 -4.25%
2026-07-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0145 0.06%
2026-07-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0139 -6.14%
2026-07-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0762 2.48%
2026-07-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0495 -1.53%
2026-07-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0656 -0.76%
2026-07-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0738 -2.20%
2026-07-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0974 6.28%
2026-07-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0285 -2.36%
2026-07-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0528 -6.40%
2026-07-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1202 -3.17%
2026-07-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1557 -2.15%
2026-07-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1806 2.85%
2026-07-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1470 -3.89%
2026-07-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1916 -3.61%
2026-07-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2346 4.10%
2026-07-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1840 -0.86%
2026-07-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1942 -0.88%
2026-07-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2048 -1.44%
2026-07-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2222 0.15%
2026-07-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2204 -5.51%
2026-07-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2877 -1.56%
2026-06-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.3078 2.49%
2026-06-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2752 0.58%
2026-06-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2679 -2.42%
2026-06-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2986 1.99%
2026-06-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2727 1.82%
2026-06-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2495 -3.18%
2026-06-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2892 1.48%
2026-06-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2701 1.52%
2026-06-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2508 1.71%
2026-06-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2294 1.15%
2026-06-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2153 4.18%
2026-06-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1645 0.87%
2026-06-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1544 0.01%
2026-06-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1543 -1.78%
2026-06-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1749 2.88%
2026-06-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1411 -2.82%
2026-06-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1733 -2.21%
2026-06-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1992 0.06%
2026-06-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1985 0.71%
2026-06-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1901 1.23%
2026-06-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1755 -1.09%
2026-05-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1884 -1.14%
2026-05-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2019 0.61%
2026-05-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1946 -0.94%
2026-05-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2059 -0.71%
2026-05-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2145 1.86%
2026-05-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1919 2.03%
2026-05-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1677 -2.34%
2026-05-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1950 0.43%
2026-05-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1899 0.61%
2026-05-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1827 -0.02%
2026-05-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1829 -1.29%
2026-05-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1982 -1.49%
2026-05-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2161 1.32%
2026-05-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2000 -0.10%
2026-05-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2012 1.23%
2026-05-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1864 -0.08%
2026-05-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1874 1.19%
2026-05-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1733 1.88%
2026-04-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1385 -0.65%
2026-04-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1460 0.45%
2026-04-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1409 -0.39%
2026-04-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1454 -0.77%
2026-04-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1543 0.70%
2026-04-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1463 0.10%
2026-04-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1451 0.30%
2026-04-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1417 0.15%
2026-04-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1400 1.46%
2026-04-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1233 -0.20%
2026-04-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1256 1.07%
2026-04-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1136 -0.11%
2026-04-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1148 0.82%
2026-04-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1057 -0.49%
2026-04-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1111 3.02%
2026-04-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0775 0.55%
2026-04-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0716 -0.44%
2026-04-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0763 -1.20%
2026-04-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0892 1.63%
2026-03-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0714 -1.00%
2026-03-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0822 -0.04%
2026-03-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.81%
2026-03-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0739 -1.07%
2026-03-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0854 1.49%
2026-03-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0692 1.95%
2026-03-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0483 -3.56%
2026-03-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0856 -1.34%
2026-03-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1002 -2.83%
2026-03-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1313 0.66%
2026-03-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1239 -1.83%
2026-03-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1445 -0.96%
2026-03-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1556 -1.43%
2026-03-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1721 -0.68%
2026-03-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1801 0.09%
2026-03-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1790 0.82%
2026-03-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1694 -1.11%
2026-03-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1824 0.27%
2026-03-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1792 0.76%
2026-03-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1703 -0.73%
2026-03-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1789 -2.62%
2026-03-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2098 1.65%
2026-02-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1898 0.42%
2026-02-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1848 0.44%
2026-02-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1796 0.95%
2026-02-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1684 1.52%
2026-02-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1506 -1.39%
2026-02-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1666 0.60%
2026-02-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1596 0.32%
2026-02-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1559 0.30%
2026-02-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1524 1.94%
2026-02-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1301 -0.29%
2026-02-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1334 -1.71%
2026-02-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1528 0.43%
2026-02-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1479 2.67%
2026-02-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1172 -4.60%
2026-01-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1686 -2.70%
2026-01-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2002 0.19%
2026-01-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1979 1.79%
2026-01-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1764 0.22%
2026-01-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1738 0.34%
2026-01-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1698 1.25%
2026-01-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1552 0.43%
2026-01-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1503 1.49%
2026-01-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1332 -0.06%
2026-01-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1339 0.64%
2026-01-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1267 -0.27%
2026-01-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1297 0.36%
2026-01-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1256 0.69%
2026-01-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1179 -0.26%
2026-01-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1208 0.92%
2026-01-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1105 1.00%
2026-01-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0994 -0.47%
2026-01-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1046 -0.14%
2026-01-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1062 1.64%
2026-01-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0881 2.00%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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