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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016973)

近一季华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C016973净值及计算阶段收益
近一季016973基金累计收益率-10.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0465 -0.55%
2026-09-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0523 -0.76%
2026-09-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0603 -0.61%
2026-09-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0668 0.08%
2026-09-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0660 -0.22%
2026-09-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0684 1.49%
2026-09-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0525 -0.70%
2026-09-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0599 0.52%
2026-09-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0544 -1.15%
2026-09-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0665 -1.20%
2026-08-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0793 0.09%
2026-08-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0783 -0.72%
2026-08-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0861 1.67%
2026-08-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0680 0.23%
2026-08-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0655 -0.02%
2026-08-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0657 -1.59%
2026-08-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.85%
2026-08-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0734 0.96%
2026-08-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0631 -4.63%
2026-08-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1123 -0.63%
2026-08-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1194 2.55%
2026-08-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0908 0.87%
2026-08-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0814 -0.36%
2026-08-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0853 1.39%
2026-08-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0702 -0.34%
2026-08-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0739 -0.19%
2026-08-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0759 1.84%
2026-08-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0561 0.10%
2026-08-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0550 2.72%
2026-08-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0263 4.42%
2026-08-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9809 -1.95%
2026-07-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0000 2.69%
2026-07-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9731 -4.25%
2026-07-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0145 0.06%
2026-07-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0139 -6.14%
2026-07-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0762 2.48%
2026-07-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0495 -1.53%
2026-07-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0656 -0.76%
2026-07-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0738 -2.20%
2026-07-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0974 6.28%
2026-07-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0285 -2.36%
2026-07-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0528 -6.40%
2026-07-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1202 -3.17%
2026-07-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1557 -2.15%
2026-07-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1806 2.85%
2026-07-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1470 -3.89%
2026-07-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1916 -3.61%
2026-07-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2346 4.10%
2026-07-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1840 -0.86%
2026-07-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1942 -0.88%
2026-07-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2048 -1.44%
2026-07-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2222 0.15%
2026-07-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2204 -5.51%
2026-07-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2877 -1.56%
2026-06-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.3078 2.49%
2026-06-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2752 0.58%
2026-06-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2679 -2.42%
2026-06-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2986 1.99%
2026-06-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2727 1.82%
2026-06-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2495 -3.18%
2026-06-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2892 1.48%
2026-06-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2701 1.52%
2026-06-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.2508 1.71%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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