近一季嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A|嘉实中证全指证券公司指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指证券公司指数发起A016842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1372 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1316 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1369 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1415 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1755 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1666 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1685 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1743 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1898 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1826 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1732 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1970 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1902 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1884 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1904 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1788 |
2.58% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1491 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1508 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1469 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1454 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1464 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1615 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1769 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1692 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1844 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1798 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1760 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1827 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1786 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1785 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1918 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1844 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1872 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1884 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1901 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1897 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1712 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1870 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1812 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2093 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1959 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2021 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2004 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1766 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1932 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2117 |
2.32% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1842 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1801 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1908 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2140 |
2.01% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1901 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2050 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2400 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2342 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2270 |
-2.36% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2567 |
4.44% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2033 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2016 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1869 |
-3.46% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2294 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1908 |
-1.81% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2124 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2080 |
7.04% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1286 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1611 |
-0.13% |
