近一月嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A|嘉实中证全指证券公司指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指证券公司指数发起A016842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1316 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1369 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1415 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1755 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1666 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1685 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1743 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1898 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1826 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1732 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1970 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1902 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1884 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1904 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1788 |
2.58% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1491 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1508 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1469 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1454 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1464 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1615 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1769 |
0.66% |
