今年以来嘉实中证全指证券公司指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指证券公司指数发起式A016842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0253 |
5.66% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9704 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9730 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9716 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9725 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9718 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9772 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9712 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9520 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9692 |
1.67% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9533 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9700 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9735 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9909 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9883 |
-1.76% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0060 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0129 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0192 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0057 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0018 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9983 |
-1.79% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0165 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0131 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0429 |
-1.58% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0596 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0549 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0529 |
-1.73% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0714 |
2.09% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0495 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0430 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0522 |
-1.20% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0650 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0596 |
1.45% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0445 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0443 |
-1.04% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0553 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0556 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0622 |
-1.16% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0747 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0687 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0485 |
-1.50% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0645 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0471 |
-0.89% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0565 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0542 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0427 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0342 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0220 |
-1.27% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0351 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0264 |
1.29% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0133 |
5.45% |
| 2024-02-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9609 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9792 |
-2.03% |
| 2024-02-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9995 |
-0.40% |
| 2024-01-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0035 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0136 |
-1.27% |
| 2024-01-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0266 |
-1.70% |
| 2024-01-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0444 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0449 |
1.11% |
| 2024-01-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0334 |
4.00% |
| 2024-01-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9937 |
1.97% |
| 2024-01-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9745 |
-2.21% |
| 2024-01-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9965 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0045 |
1.12% |
| 2024-01-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
0.9934 |
-1.81% |
| 2024-01-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0117 |
1.04% |
| 2024-01-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0013 |
-0.21% |
| 2024-01-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0034 |
-0.87% |
| 2024-01-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0122 |
1.00% |
| 2024-01-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0022 |
-0.54% |
| 2024-01-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0076 |
-0.39% |
| 2024-01-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0115 |
-1.75% |
| 2024-01-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0295 |
-0.68% |
| 2024-01-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0366 |
-0.96% |
| 2024-01-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0466 |
0.23% |
| 2024-01-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0442 |
-1.23% |
