今年以来嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A|嘉实中证全指证券公司指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指证券公司指数发起A016842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1260 |
-0.99% |
| 2026-09-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1372 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1316 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1369 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1415 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1755 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1666 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1685 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1743 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1898 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1826 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1732 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1970 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1902 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1884 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1904 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1788 |
2.58% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1491 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1508 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1469 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1454 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1464 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1615 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1769 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1692 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1844 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1798 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1760 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1827 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1786 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1785 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1918 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1844 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1872 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1884 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1901 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1897 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1712 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1870 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1812 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2093 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1959 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2021 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2004 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1766 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1932 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2117 |
2.32% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1842 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1801 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1908 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2140 |
2.01% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1901 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2050 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2400 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2342 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2270 |
-2.36% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2567 |
4.44% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2033 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2016 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1869 |
-3.46% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2294 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1908 |
-1.81% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2124 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2080 |
7.04% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1286 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1611 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1626 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1508 |
2.48% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1229 |
3.26% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0875 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0972 |
1.37% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0824 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0786 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0946 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1012 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1130 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1149 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1134 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1110 |
0.99% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1001 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1212 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1341 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1251 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1154 |
-1.40% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1310 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1289 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1363 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1255 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1278 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1499 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1745 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1801 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1770 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1587 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1555 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1530 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1482 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1353 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1346 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1445 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1538 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1452 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1529 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1549 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1580 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1505 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1577 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1528 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1453 |
3.39% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1077 |
-2.15% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1315 |
3.75% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0906 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.0928 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1021 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1206 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1045 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1127 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1178 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1109 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1357 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1237 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1128 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1568 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1764 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1904 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1941 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1830 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1882 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1976 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1992 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1965 |
0.73% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1878 |
-1.62% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2074 |
1.13% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1939 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.1913 |
-2.25% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2181 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2289 |
-1.20% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2438 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2416 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2540 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2471 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2487 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2610 |
-0.65% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2693 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2712 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2741 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2608 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2698 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2660 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2502 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2524 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2687 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2872 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2717 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2720 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2855 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2767 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2782 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2763 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2843 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2788 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2833 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.2932 |
-1.49% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3127 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3206 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3295 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3112 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3080 |
-2.66% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3428 |
-1.46% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3624 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A |
1.3113 |
1.75% |
