近一年嘉实方舟一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实方舟一年持有期混合A016824净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-07-04 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0504 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0490 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0487 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0484 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0479 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0472 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0481 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0487 |
0.27% |
| 2025-06-24 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0459 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0438 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0437 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0429 |
-0.17% |
| 2025-06-18 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0447 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0441 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0440 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0437 |
-0.14% |
| 2025-06-12 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0452 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0451 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0440 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0449 |
0.01% |
| 2025-06-06 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0448 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0444 |
-0.12% |
| 2025-06-04 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0457 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0440 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0433 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0438 |
0.05% |
| 2025-05-28 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0433 |
0.17% |
| 2025-05-27 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0415 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0422 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0424 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0448 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0454 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0440 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0425 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0416 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0422 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0438 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0422 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0410 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0397 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0383 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0375 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0352 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0340 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0359 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0362 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0350 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0344 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0338 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0343 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0336 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0335 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0330 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0331 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0324 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0324 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0312 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0308 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0291 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0291 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0263 |
-1.00% |
| 2025-04-03 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0367 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0351 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0337 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0331 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0336 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0343 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0338 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0341 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0330 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0307 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0320 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0321 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0307 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0304 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0316 |
0.30% |
| 2025-03-13 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0285 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0275 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0273 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0276 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0292 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0306 |
0.08% |
| 2025-03-05 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0298 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0283 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0281 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0279 |
-0.05% |
| 2025-02-27 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0284 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0275 |
-0.04% |
| 2025-02-25 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0279 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0283 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0296 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0299 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0300 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0296 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0306 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0312 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0310 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0314 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0309 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0313 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0314 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0307 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0296 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0297 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0291 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0300 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0277 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0288 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0292 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0298 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0301 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0302 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0299 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0302 |
-0.03% |
| 2024-12-31 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0305 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0277 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0271 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0276 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0274 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0274 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0262 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0263 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
嘉实方舟一年持有期混合A |
1.0261 |
-0.09% |
