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平安元福短债发起式A基金净值查询(016662)

近一年平安元福短债发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元福短债发起式A016662净值及计算阶段收益
近一年016662基金累计收益率2.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安元福短债发起式A 1.1078 0.01%
2026-09-14 平安元福短债发起式A 1.1077 0.01%
2026-09-11 平安元福短债发起式A 1.1076 -0.01%
2026-09-10 平安元福短债发起式A 1.1077 0.00%
2026-09-09 平安元福短债发起式A 1.1077 0.00%
2026-09-08 平安元福短债发起式A 1.1077 0.00%
2026-09-07 平安元福短债发起式A 1.1077 0.02%
2026-09-04 平安元福短债发起式A 1.1075 0.02%
2026-09-03 平安元福短债发起式A 1.1073 0.02%
2026-09-02 平安元福短债发起式A 1.1071 0.00%
2026-09-01 平安元福短债发起式A 1.1071 0.01%
2026-08-31 平安元福短债发起式A 1.1070 0.01%
2026-08-28 平安元福短债发起式A 1.1069 0.01%
2026-08-27 平安元福短债发起式A 1.1068 -0.01%
2026-08-26 平安元福短债发起式A 1.1069 0.00%
2026-08-25 平安元福短债发起式A 1.1069 0.00%
2026-08-24 平安元福短债发起式A 1.1069 0.03%
2026-08-21 平安元福短债发起式A 1.1066 0.00%
2026-08-20 平安元福短债发起式A 1.1066 0.00%
2026-08-19 平安元福短债发起式A 1.1066 -0.01%
2026-08-18 平安元福短债发起式A 1.1067 0.02%
2026-08-17 平安元福短债发起式A 1.1065 0.02%
2026-08-14 平安元福短债发起式A 1.1063 0.02%
2026-08-13 平安元福短债发起式A 1.1061 0.03%
2026-08-12 平安元福短债发起式A 1.1058 0.01%
2026-08-11 平安元福短债发起式A 1.1057 -0.01%
2026-08-10 平安元福短债发起式A 1.1058 0.05%
2026-08-07 平安元福短债发起式A 1.1053 0.03%
2026-08-06 平安元福短债发起式A 1.1050 0.00%
2026-08-05 平安元福短债发起式A 1.1050 0.01%
2026-08-04 平安元福短债发起式A 1.1049 0.00%
2026-08-03 平安元福短债发起式A 1.1049 0.02%
2026-07-31 平安元福短债发起式A 1.1047 0.00%
2026-07-30 平安元福短债发起式A 1.1047 0.02%
2026-07-29 平安元福短债发起式A 1.1045 0.00%
2026-07-28 平安元福短债发起式A 1.1045 0.00%
2026-07-27 平安元福短债发起式A 1.1045 0.01%
2026-07-24 平安元福短债发起式A 1.1044 0.00%
2026-07-23 平安元福短债发起式A 1.1044 0.01%
2026-07-22 平安元福短债发起式A 1.1043 0.04%
2026-07-21 平安元福短债发起式A 1.1039 0.00%
2026-07-20 平安元福短债发起式A 1.1039 0.00%
2026-07-17 平安元福短债发起式A 1.1039 0.02%
2026-07-16 平安元福短债发起式A 1.1037 0.00%
2026-07-15 平安元福短债发起式A 1.1037 0.03%
2026-07-14 平安元福短债发起式A 1.1034 0.00%
2026-07-13 平安元福短债发起式A 1.1034 0.01%
2026-07-10 平安元福短债发起式A 1.1033 0.00%
2026-07-09 平安元福短债发起式A 1.1033 0.01%
2026-07-08 平安元福短债发起式A 1.1032 0.02%
2026-07-07 平安元福短债发起式A 1.1030 0.02%
2026-07-06 平安元福短债发起式A 1.1028 0.02%
2026-07-03 平安元福短债发起式A 1.1026 0.00%
2026-07-02 平安元福短债发起式A 1.1026 0.01%
2026-07-01 平安元福短债发起式A 1.1025 0.00%
2026-06-30 平安元福短债发起式A 1.1025 0.01%
2026-06-29 平安元福短债发起式A 1.1024 0.07%
2026-06-26 平安元福短债发起式A 1.1016 0.02%
2026-06-25 平安元福短债发起式A 1.1014 0.01%
2026-06-24 平安元福短债发起式A 1.1013 0.01%
2026-06-23 平安元福短债发起式A 1.1012 -0.01%
2026-06-22 平安元福短债发起式A 1.1013 0.01%
2026-06-18 平安元福短债发起式A 1.1012 0.00%
2026-06-17 平安元福短债发起式A 1.1012 0.04%
2026-06-16 平安元福短债发起式A 1.1008 0.02%
2026-06-15 平安元福短债发起式A 1.1006 0.01%
2026-06-12 平安元福短债发起式A 1.1005 0.02%
2026-06-11 平安元福短债发起式A 1.1003 0.00%
2026-06-10 平安元福短债发起式A 1.1003 -0.03%
2026-06-09 平安元福短债发起式A 1.1006 0.00%
2026-06-08 平安元福短债发起式A 1.1006 0.02%
2026-06-05 平安元福短债发起式A 1.1004 0.01%
2026-06-04 平安元福短债发起式A 1.1003 0.01%
2026-06-03 平安元福短债发起式A 1.1002 0.00%
2026-06-02 平安元福短债发起式A 1.1002 0.00%
2026-06-01 平安元福短债发起式A 1.1002 0.02%
2026-05-29 平安元福短债发起式A 1.1000 0.02%
2026-05-28 平安元福短债发起式A 1.0998 0.01%
2026-05-27 平安元福短债发起式A 1.0997 0.00%
2026-05-26 平安元福短债发起式A 1.0997 0.02%
2026-05-25 平安元福短债发起式A 1.0995 0.02%
2026-05-22 平安元福短债发起式A 1.0993 0.00%
2026-05-21 平安元福短债发起式A 1.0993 0.01%
2026-05-20 平安元福短债发起式A 1.0992 0.00%
2026-05-19 平安元福短债发起式A 1.0992 0.02%
2026-05-18 平安元福短债发起式A 1.0990 0.03%
2026-05-15 平安元福短债发起式A 1.0987 0.02%
2026-05-14 平安元福短债发起式A 1.0985 0.00%
2026-05-13 平安元福短债发起式A 1.0985 0.01%
2026-05-12 平安元福短债发起式A 1.0984 0.03%
2026-05-11 平安元福短债发起式A 1.0981 0.02%
2026-05-08 平安元福短债发起式A 1.0979 0.00%
2026-04-30 平安元福短债发起式A 1.0977 0.00%
2026-04-29 平安元福短债发起式A 1.0977 0.01%
2026-04-28 平安元福短债发起式A 1.0976 0.01%
2026-04-27 平安元福短债发起式A 1.0975 0.00%
2026-04-24 平安元福短债发起式A 1.0975 0.01%
2026-04-23 平安元福短债发起式A 1.0974 0.01%
2026-04-22 平安元福短债发起式A 1.0973 0.01%
2026-04-21 平安元福短债发起式A 1.0972 0.02%
2026-04-20 平安元福短债发起式A 1.0970 0.02%
2026-04-17 平安元福短债发起式A 1.0968 0.01%
2026-04-16 平安元福短债发起式A 1.0967 0.00%
2026-04-15 平安元福短债发起式A 1.0967 0.00%
2026-04-14 平安元福短债发起式A 1.0967 0.01%
2026-04-13 平安元福短债发起式A 1.0966 0.01%
2026-04-10 平安元福短债发起式A 1.0965 0.00%
2026-04-09 平安元福短债发起式A 1.0965 0.01%
2026-04-08 平安元福短债发起式A 1.0964 0.00%
2026-04-07 平安元福短债发起式A 1.0964 0.03%
2026-04-03 平安元福短债发起式A 1.0961 0.01%
2026-04-02 平安元福短债发起式A 1.0960 0.00%
2026-04-01 平安元福短债发起式A 1.0960 0.01%
2026-03-31 平安元福短债发起式A 1.0959 0.00%
2026-03-30 平安元福短债发起式A 1.0959 0.02%
2026-03-27 平安元福短债发起式A 1.0957 0.01%
2026-03-26 平安元福短债发起式A 1.0956 0.00%
2026-03-25 平安元福短债发起式A 1.0956 0.00%
2026-03-24 平安元福短债发起式A 1.0956 0.01%
2026-03-23 平安元福短债发起式A 1.0955 0.00%
2026-03-20 平安元福短债发起式A 1.0955 0.01%
2026-03-19 平安元福短债发起式A 1.0954 0.01%
2026-03-18 平安元福短债发起式A 1.0953 0.01%
2026-03-17 平安元福短债发起式A 1.0952 0.01%
2026-03-16 平安元福短债发起式A 1.0951 0.01%
2026-03-13 平安元福短债发起式A 1.0950 0.00%
2026-03-12 平安元福短债发起式A 1.0950 0.02%
2026-03-11 平安元福短债发起式A 1.0948 -0.01%
2026-03-10 平安元福短债发起式A 1.0949 0.00%
2026-03-09 平安元福短债发起式A 1.0949 0.01%
2026-03-06 平安元福短债发起式A 1.0948 0.01%
2026-03-05 平安元福短债发起式A 1.0947 0.01%
2026-03-04 平安元福短债发起式A 1.0946 0.01%
2026-03-03 平安元福短债发起式A 1.0945 0.01%
2026-03-02 平安元福短债发起式A 1.0944 0.02%
2026-02-27 平安元福短债发起式A 1.0942 0.00%
2026-02-26 平安元福短债发起式A 1.0942 0.00%
2026-02-25 平安元福短债发起式A 1.0942 0.01%
2026-02-24 平安元福短债发起式A 1.0941 0.04%
2026-02-13 平安元福短债发起式A 1.0937 0.00%
2026-02-12 平安元福短债发起式A 1.0937 0.01%
2026-02-11 平安元福短债发起式A 1.0936 0.01%
2026-02-10 平安元福短债发起式A 1.0935 0.00%
2026-02-09 平安元福短债发起式A 1.0935 0.01%
2026-02-06 平安元福短债发起式A 1.0934 0.01%
2026-02-05 平安元福短债发起式A 1.0933 0.00%
2026-02-04 平安元福短债发起式A 1.0933 0.01%
2026-02-03 平安元福短债发起式A 1.0932 0.00%
2026-02-02 平安元福短债发起式A 1.0932 0.01%
2026-01-30 平安元福短债发起式A 1.0931 0.01%
2026-01-29 平安元福短债发起式A 1.0930 0.02%
2026-01-28 平安元福短债发起式A 1.0928 0.02%
2026-01-27 平安元福短债发起式A 1.0926 -0.01%
2026-01-26 平安元福短债发起式A 1.0927 0.02%
2026-01-23 平安元福短债发起式A 1.0925 0.01%
2026-01-22 平安元福短债发起式A 1.0924 0.01%
2026-01-21 平安元福短债发起式A 1.0923 0.00%
2026-01-20 平安元福短债发起式A 1.0923 0.02%
2026-01-19 平安元福短债发起式A 1.0921 0.01%
2026-01-16 平安元福短债发起式A 1.0920 0.01%
2026-01-15 平安元福短债发起式A 1.0919 0.00%
2026-01-14 平安元福短债发起式A 1.0919 0.01%
2026-01-13 平安元福短债发起式A 1.0918 0.00%
2026-01-12 平安元福短债发起式A 1.0918 0.01%
2026-01-09 平安元福短债发起式A 1.0917 0.00%
2026-01-08 平安元福短债发起式A 1.0917 0.00%
2026-01-07 平安元福短债发起式A 1.0917 0.00%
2026-01-06 平安元福短债发起式A 1.0917 0.01%
2026-01-05 平安元福短债发起式A 1.0916 0.02%
2025-12-31 平安元福短债发起式A 1.0914 0.01%
2025-12-30 平安元福短债发起式A 1.0913 0.01%
2025-12-29 平安元福短债发起式A 1.0912 0.01%
2025-12-26 平安元福短债发起式A 1.0911 0.00%
2025-12-25 平安元福短债发起式A 1.0911 0.00%
2025-12-24 平安元福短债发起式A 1.0911 0.01%
2025-12-23 平安元福短债发起式A 1.0910 0.03%
2025-12-22 平安元福短债发起式A 1.0907 0.01%
2025-12-19 平安元福短债发起式A 1.0906 0.04%
2025-12-18 平安元福短债发起式A 1.0902 -0.01%
2025-12-17 平安元福短债发起式A 1.0903 0.05%
2025-12-16 平安元福短债发起式A 1.0898 0.00%
2025-12-15 平安元福短债发起式A 1.0898 0.00%
2025-12-12 平安元福短债发起式A 1.0898 0.02%
2025-12-11 平安元福短债发起式A 1.0896 0.06%
2025-12-10 平安元福短债发起式A 1.0890 0.00%
2025-12-09 平安元福短债发起式A 1.0890 0.01%
2025-12-08 平安元福短债发起式A 1.0889 0.01%
2025-12-05 平安元福短债发起式A 1.0888 0.00%
2025-12-04 平安元福短债发起式A 1.0888 -0.01%
2025-12-03 平安元福短债发起式A 1.0889 0.00%
2025-12-02 平安元福短债发起式A 1.0889 0.01%
2025-12-01 平安元福短债发起式A 1.0888 0.00%
2025-11-28 平安元福短债发起式A 1.0888 0.01%
2025-11-27 平安元福短债发起式A 1.0887 0.00%
2025-11-26 平安元福短债发起式A 1.0887 -0.01%
2025-11-25 平安元福短债发起式A 1.0888 0.00%
2025-11-24 平安元福短债发起式A 1.0888 0.01%
2025-11-21 平安元福短债发起式A 1.0887 0.00%
2025-11-20 平安元福短债发起式A 1.0887 0.01%
2025-11-19 平安元福短债发起式A 1.0886 0.00%
2025-11-18 平安元福短债发起式A 1.0886 0.01%
2025-11-17 平安元福短债发起式A 1.0885 0.02%
2025-11-14 平安元福短债发起式A 1.0883 -0.01%
2025-11-13 平安元福短债发起式A 1.0884 0.00%
2025-11-12 平安元福短债发起式A 1.0884 0.01%
2025-11-11 平安元福短债发起式A 1.0883 0.01%
2025-11-10 平安元福短债发起式A 1.0882 0.01%
2025-11-07 平安元福短债发起式A 1.0881 0.01%
2025-11-06 平安元福短债发起式A 1.0880 0.01%
2025-11-05 平安元福短债发起式A 1.0879 0.00%
2025-11-04 平安元福短债发起式A 1.0879 0.01%
2025-11-03 平安元福短债发起式A 1.0878 0.01%
2025-10-31 平安元福短债发起式A 1.0877 0.01%
2025-10-30 平安元福短债发起式A 1.0876 0.02%
2025-10-29 平安元福短债发起式A 1.0874 0.02%
2025-10-28 平安元福短债发起式A 1.0872 0.02%
2025-10-27 平安元福短债发起式A 1.0870 0.01%
2025-10-24 平安元福短债发起式A 1.0869 0.01%
2025-10-23 平安元福短债发起式A 1.0868 0.00%
2025-10-22 平安元福短债发起式A 1.0868 0.05%
2025-10-21 平安元福短债发起式A 1.0863 0.00%
2025-10-20 平安元福短债发起式A 1.0863 0.01%
2025-10-17 平安元福短债发起式A 1.0862 0.01%
2025-10-16 平安元福短债发起式A 1.0861 0.02%
2025-10-15 平安元福短债发起式A 1.0859 0.01%
2025-10-14 平安元福短债发起式A 1.0858 0.03%
2025-10-13 平安元福短债发起式A 1.0855 0.04%
2025-10-10 平安元福短债发起式A 1.0851 0.00%
2025-10-09 平安元福短债发起式A 1.0851 0.05%
2025-09-30 平安元福短债发起式A 1.0846 0.03%
2025-09-29 平安元福短债发起式A 1.0843 0.01%
2025-09-26 平安元福短债发起式A 1.0842 0.01%
2025-09-25 平安元福短债发起式A 1.0841 -0.01%
2025-09-24 平安元福短债发起式A 1.0842 -0.01%
2025-09-23 平安元福短债发起式A 1.0843 -0.01%
2025-09-22 平安元福短债发起式A 1.0844 0.02%
2025-09-19 平安元福短债发起式A 1.0842 0.00%
2025-09-18 平安元福短债发起式A 1.0842 0.00%
2025-09-17 平安元福短债发起式A 1.0842 -0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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