近一月广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围广发养老目标2045三年混合发起(FOF)016649净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.9141 |
1.08% |
2024-04-25 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.9043 |
0.01% |
2024-04-24 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.9042 |
0.59% |
2024-04-23 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.8989 |
-0.29% |
2024-04-22 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.9015 |
-0.13% |
2024-04-19 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.9027 |
-0.65% |
2024-04-18 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.9086 |
0.06% |
2024-04-17 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.9081 |
1.51% |
2024-04-15 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.9055 |
0.71% |
2024-04-12 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.8991 |
-0.27% |
2024-04-11 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.9015 |
0.14% |
2024-04-10 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.9002 |
-0.78% |
2024-04-09 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.9073 |
0.34% |
2024-04-08 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.9042 |
-0.95% |
2024-04-03 |
广发养老目标2045三年混合发起(FOF) |
0.9129 |
-0.31% |