| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2246 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2261 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2344 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2408 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2415 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2429 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2407 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2396 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2358 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2484 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2500 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2501 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2526 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2473 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2466 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2445 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2501 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2484 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2417 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2626 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2659 |
0.89% |
| 2026-08-14 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2547 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2508 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2547 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2512 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2543 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2495 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2407 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2417 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2277 |
1.38% |
| 2026-08-03 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2107 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2122 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1976 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2100 |
0.51% |
| 2026-07-28 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2039 |
-1.74% |
| 2026-07-27 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2248 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2110 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2237 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2199 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2234 |
1.77% |
| 2026-07-20 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2018 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2054 |
-2.34% |
| 2026-07-16 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2336 |
-0.77% |
| 2026-07-15 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2431 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2439 |
0.91% |
| 2026-07-13 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2326 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2508 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2595 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2487 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2541 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2620 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2643 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2578 |
-0.97% |
| 2026-07-01 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2701 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2725 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2623 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2569 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2745 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2723 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2662 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2839 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2779 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2748 |
0.41% |
