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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(广发养老目标2045三年混合发起(FOF))基金净值查询(016649)

今年以来广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A|广发养老目标2045三年混合发起(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A016649净值及计算阶段收益
今年以来016649基金累计收益率3.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2246 -0.12%
2026-09-11 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2261 -0.67%
2026-09-10 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2344 -0.52%
2026-09-09 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2408 -0.06%
2026-09-08 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2415 -0.11%
2026-09-07 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2429 0.18%
2026-09-04 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2407 0.09%
2026-09-03 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2396 0.31%
2026-09-02 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2358 -1.01%
2026-09-01 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2484 -0.13%
2026-08-31 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2500 -0.01%
2026-08-28 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2501 -0.20%
2026-08-27 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2526 0.42%
2026-08-26 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2473 0.06%
2026-08-25 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2466 0.17%
2026-08-24 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2445 -0.45%
2026-08-21 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2501 0.14%
2026-08-20 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2484 0.54%
2026-08-19 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2417 -1.68%
2026-08-18 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2626 -0.26%
2026-08-17 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2659 0.89%
2026-08-14 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2547 0.31%
2026-08-13 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2508 -0.31%
2026-08-12 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2547 0.28%
2026-08-11 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2512 -0.25%
2026-08-10 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2543 0.38%
2026-08-07 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2495 0.71%
2026-08-06 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2407 -0.08%
2026-08-05 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2417 1.13%
2026-08-04 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2277 1.38%
2026-08-03 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2107 -0.12%
2026-07-31 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2122 1.20%
2026-07-30 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1976 -1.04%
2026-07-29 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2100 0.51%
2026-07-28 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2039 -1.74%
2026-07-27 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2248 1.13%
2026-07-24 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2110 -1.04%
2026-07-23 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2237 0.31%
2026-07-22 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2199 -0.29%
2026-07-21 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2234 1.77%
2026-07-20 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2018 -0.30%
2026-07-17 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2054 -2.34%
2026-07-16 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2336 -0.77%
2026-07-15 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2431 -0.06%
2026-07-14 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2439 0.91%
2026-07-13 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2326 -1.48%
2026-07-10 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2508 -0.69%
2026-07-09 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2595 0.86%
2026-07-08 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2487 -0.43%
2026-07-07 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2541 -0.63%
2026-07-06 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2620 -0.18%
2026-07-03 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2643 0.52%
2026-07-02 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2578 -0.97%
2026-07-01 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2701 -0.19%
2026-06-30 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2725 0.81%
2026-06-29 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2623 0.43%
2026-06-26 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2569 -1.40%
2026-06-25 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2745 0.17%
2026-06-24 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2723 0.48%
2026-06-23 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2662 -1.40%
2026-06-22 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2839 0.47%
2026-06-18 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2779 0.24%
2026-06-17 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2748 0.41%
2026-06-16 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2696 0.47%
2026-06-15 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2636 1.99%
2026-06-12 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2384 0.77%
2026-06-11 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2289 -0.48%
2026-06-10 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2348 -1.10%
2026-06-09 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2484 1.27%
2026-06-08 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2326 -1.92%
2026-06-05 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2563 -0.70%
2026-06-04 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2651 -0.52%
2026-06-03 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2717 0.00%
2026-06-02 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2717 0.43%
2026-06-01 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2662 -0.03%
2026-05-29 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2666 -0.45%
2026-05-28 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2723 0.21%
2026-05-27 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2696 -0.34%
2026-05-26 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2739 -0.32%
2026-05-25 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2780 0.74%
2026-05-22 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2686 1.01%
2026-05-21 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2559 -1.06%
2026-05-20 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2693 0.06%
2026-05-19 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2685 0.36%
2026-05-18 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2639 -0.27%
2026-05-15 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2673 -0.65%
2026-05-14 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2756 -0.80%
2026-05-13 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2859 0.61%
2026-05-12 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2781 -0.20%
2026-05-11 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2807 0.81%
2026-05-08 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2704 -0.18%
2026-05-07 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2727 0.17%
2026-05-06 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2705 0.81%
2026-04-28 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2459 -0.18%
2026-04-27 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2481 0.01%
2026-04-24 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2480 -0.20%
2026-04-23 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2505 -0.49%
2026-04-22 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2567 0.46%
2026-04-21 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2509 0.10%
2026-04-20 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2497 0.18%
2026-04-17 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2475 0.11%
2026-04-16 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2461 0.86%
2026-04-15 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2355 -0.14%
2026-04-14 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2372 0.81%
2026-04-13 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2273 0.34%
2026-04-10 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2231 0.63%
2026-04-09 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2155 -0.32%
2026-04-08 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2194 1.75%
2026-04-07 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1981 0.49%
2026-04-03 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1922 -0.34%
2026-04-02 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1963 -0.76%
2026-04-01 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2055 0.93%
2026-03-31 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1944 -0.96%
2026-03-30 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2059 -0.02%
2026-03-27 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2062 0.44%
2026-03-26 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2009 -0.51%
2026-03-25 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2071 0.84%
2026-03-24 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1970 1.17%
2026-03-23 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1830 -2.30%
2026-03-20 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2102 -0.44%
2026-03-19 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2156 -1.18%
2026-03-18 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2300 0.37%
2026-03-17 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2255 -0.71%
2026-03-16 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2343 -0.13%
2026-03-13 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2359 -0.40%
2026-03-12 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2409 -0.08%
2026-03-11 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2419 0.41%
2026-03-10 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2368 0.61%
2026-03-09 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2293 -0.26%
2026-03-06 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2325 0.30%
2026-03-05 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2288 0.23%
2026-03-04 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2260 -0.57%
2026-03-03 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2330 -1.03%
2026-03-02 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2458 0.23%
2026-02-27 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2430 0.14%
2026-02-26 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2413 -0.19%
2026-02-25 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2437 0.56%
2026-02-24 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2368 0.64%
2026-02-13 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2289 -0.66%
2026-02-12 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2371 0.45%
2026-02-11 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2315 0.25%
2026-02-10 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2284 -0.03%
2026-02-09 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2288 1.20%
2026-02-06 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2141 0.01%
2026-02-05 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2140 -0.94%
2026-02-04 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2255 0.20%
2026-02-03 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2230 1.33%
2026-02-02 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2067 -2.27%
2026-01-30 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2341 -0.48%
2026-01-29 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2401 -0.48%
2026-01-28 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2461 0.30%
2026-01-27 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2424 0.28%
2026-01-26 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2389 -0.71%
2026-01-23 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2478 0.56%
2026-01-22 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2409 0.42%
2026-01-21 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2357 0.71%
2026-01-20 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2270 -0.49%
2026-01-19 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2330 0.15%
2026-01-16 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2312 0.09%
2026-01-15 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2301 0.21%
2026-01-14 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2275 0.53%
2026-01-13 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2210 -0.69%
2026-01-12 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2295 0.92%
2026-01-09 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2182 0.64%
2026-01-08 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2104 -0.05%
2026-01-07 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2110 0.06%
2026-01-06 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.2103 0.93%
2026-01-05 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1991 1.59%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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