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南方达元债券C基金净值查询(016640)

近一季南方达元债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方达元债券C016640净值及计算阶段收益
近一季016640基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方达元债券C 1.0960 -0.05%
2026-09-15 南方达元债券C 1.0965 -0.17%
2026-09-14 南方达元债券C 1.0984 0.22%
2026-09-11 南方达元债券C 1.0960 -0.17%
2026-09-10 南方达元债券C 1.0979 -0.02%
2026-09-09 南方达元债券C 1.0981 0.04%
2026-09-08 南方达元债券C 1.0977 0.01%
2026-09-07 南方达元债券C 1.0976 -0.19%
2026-09-04 南方达元债券C 1.0997 0.06%
2026-09-03 南方达元债券C 1.0990 0.14%
2026-09-02 南方达元债券C 1.0975 -0.10%
2026-09-01 南方达元债券C 1.0986 0.08%
2026-08-31 南方达元债券C 1.0977 0.03%
2026-08-28 南方达元债券C 1.0974 -0.03%
2026-08-27 南方达元债券C 1.0977 -0.11%
2026-08-26 南方达元债券C 1.0989 0.05%
2026-08-25 南方达元债券C 1.0983 0.07%
2026-08-24 南方达元债券C 1.0975 -0.01%
2026-08-21 南方达元债券C 1.0976 -0.02%
2026-08-20 南方达元债券C 1.0978 0.06%
2026-08-19 南方达元债券C 1.0971 -0.15%
2026-08-18 南方达元债券C 1.0987 0.15%
2026-08-17 南方达元债券C 1.0970 0.24%
2026-08-14 南方达元债券C 1.0944 -0.08%
2026-08-13 南方达元债券C 1.0953 0.03%
2026-08-12 南方达元债券C 1.0950 -0.06%
2026-08-11 南方达元债券C 1.0957 -0.15%
2026-08-10 南方达元债券C 1.0974 0.26%
2026-08-07 南方达元债券C 1.0945 0.15%
2026-08-06 南方达元债券C 1.0929 -0.17%
2026-08-05 南方达元债券C 1.0948 0.05%
2026-08-04 南方达元债券C 1.0942 0.03%
2026-08-03 南方达元债券C 1.0939 -0.02%
2026-07-31 南方达元债券C 1.0941 -0.03%
2026-07-30 南方达元债券C 1.0944 0.10%
2026-07-29 南方达元债券C 1.0933 0.20%
2026-07-28 南方达元债券C 1.0911 -0.04%
2026-07-27 南方达元债券C 1.0915 0.14%
2026-07-24 南方达元债券C 1.0900 -0.15%
2026-07-23 南方达元债券C 1.0916 0.22%
2026-07-22 南方达元债券C 1.0892 -0.06%
2026-07-21 南方达元债券C 1.0899 0.06%
2026-07-20 南方达元债券C 1.0892 0.40%
2026-07-17 南方达元债券C 1.0849 -0.23%
2026-07-16 南方达元债券C 1.0874 -0.10%
2026-07-15 南方达元债券C 1.0885 0.26%
2026-07-14 南方达元债券C 1.0857 0.31%
2026-07-13 南方达元债券C 1.0823 0.00%
2026-07-10 南方达元债券C 1.0823 -0.14%
2026-07-09 南方达元债券C 1.0838 0.05%
2026-07-08 南方达元债券C 1.0833 -0.03%
2026-07-07 南方达元债券C 1.0836 -0.02%
2026-07-06 南方达元债券C 1.0838 0.06%
2026-07-03 南方达元债券C 1.0832 0.19%
2026-07-02 南方达元债券C 1.0811 -0.20%
2026-07-01 南方达元债券C 1.0833 -0.06%
2026-06-30 南方达元债券C 1.0839 0.05%
2026-06-29 南方达元债券C 1.0834 -0.04%
2026-06-26 南方达元债券C 1.0838 -0.21%
2026-06-25 南方达元债券C 1.0861 0.16%
2026-06-24 南方达元债券C 1.0844 -0.08%
2026-06-23 南方达元债券C 1.0853 -0.23%
2026-06-22 南方达元债券C 1.0878 0.04%
2026-06-18 南方达元债券C 1.0874 -0.17%
2026-06-17 南方达元债券C 1.0893 -0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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