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南方达元债券C基金净值查询(016640)

近一季南方达元债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方达元债券C016640净值及计算阶段收益
近一季016640基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方达元债券C 1.0960 -0.05%
2026-09-15 南方达元债券C 1.0965 -0.17%
2026-09-14 南方达元债券C 1.0984 0.22%
2026-09-11 南方达元债券C 1.0960 -0.17%
2026-09-10 南方达元债券C 1.0979 -0.02%
2026-09-09 南方达元债券C 1.0981 0.04%
2026-09-08 南方达元债券C 1.0977 0.01%
2026-09-07 南方达元债券C 1.0976 -0.19%
2026-09-04 南方达元债券C 1.0997 0.06%
2026-09-03 南方达元债券C 1.0990 0.14%
2026-09-02 南方达元债券C 1.0975 -0.10%
2026-09-01 南方达元债券C 1.0986 0.08%
2026-08-31 南方达元债券C 1.0977 0.03%
2026-08-28 南方达元债券C 1.0974 -0.03%
2026-08-27 南方达元债券C 1.0977 -0.11%
2026-08-26 南方达元债券C 1.0989 0.05%
2026-08-25 南方达元债券C 1.0983 0.07%
2026-08-24 南方达元债券C 1.0975 -0.01%
2026-08-21 南方达元债券C 1.0976 -0.02%
2026-08-20 南方达元债券C 1.0978 0.06%
2026-08-19 南方达元债券C 1.0971 -0.15%
2026-08-18 南方达元债券C 1.0987 0.15%
2026-08-17 南方达元债券C 1.0970 0.24%
2026-08-14 南方达元债券C 1.0944 -0.08%
2026-08-13 南方达元债券C 1.0953 0.03%
2026-08-12 南方达元债券C 1.0950 -0.06%
2026-08-11 南方达元债券C 1.0957 -0.15%
2026-08-10 南方达元债券C 1.0974 0.26%
2026-08-07 南方达元债券C 1.0945 0.15%
2026-08-06 南方达元债券C 1.0929 -0.17%
2026-08-05 南方达元债券C 1.0948 0.05%
2026-08-04 南方达元债券C 1.0942 0.03%
2026-08-03 南方达元债券C 1.0939 -0.02%
2026-07-31 南方达元债券C 1.0941 -0.03%
2026-07-30 南方达元债券C 1.0944 0.10%
2026-07-29 南方达元债券C 1.0933 0.20%
2026-07-28 南方达元债券C 1.0911 -0.04%
2026-07-27 南方达元债券C 1.0915 0.14%
2026-07-24 南方达元债券C 1.0900 -0.15%
2026-07-23 南方达元债券C 1.0916 0.22%
2026-07-22 南方达元债券C 1.0892 -0.06%
2026-07-21 南方达元债券C 1.0899 0.06%
2026-07-20 南方达元债券C 1.0892 0.40%
2026-07-17 南方达元债券C 1.0849 -0.23%
2026-07-16 南方达元债券C 1.0874 -0.10%
2026-07-15 南方达元债券C 1.0885 0.26%
2026-07-14 南方达元债券C 1.0857 0.31%
2026-07-13 南方达元债券C 1.0823 0.00%
2026-07-10 南方达元债券C 1.0823 -0.14%
2026-07-09 南方达元债券C 1.0838 0.05%
2026-07-08 南方达元债券C 1.0833 -0.03%
2026-07-07 南方达元债券C 1.0836 -0.02%
2026-07-06 南方达元债券C 1.0838 0.06%
2026-07-03 南方达元债券C 1.0832 0.19%
2026-07-02 南方达元债券C 1.0811 -0.20%
2026-07-01 南方达元债券C 1.0833 -0.06%
2026-06-30 南方达元债券C 1.0839 0.05%
2026-06-29 南方达元债券C 1.0834 -0.04%
2026-06-26 南方达元债券C 1.0838 -0.21%
2026-06-25 南方达元债券C 1.0861 0.16%
2026-06-24 南方达元债券C 1.0844 -0.08%
2026-06-23 南方达元债券C 1.0853 -0.23%
2026-06-22 南方达元债券C 1.0878 0.04%
2026-06-18 南方达元债券C 1.0874 -0.17%
2026-06-17 南方达元债券C 1.0893 -0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
南方中证全指汽车指数发起A 0.9618 0.86%
南方中证全指汽车指数发起C 0.9598 0.86%
南方中国梦灵活配置混合A 2.3094 0.59%
南方信息创新混合A 5.0028 0.46%
南方信息创新混合C 4.7216 0.46%
科创板基 1.2416 0.45%
南方军工混合A 1.2975 0.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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