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中金安盈90天持有中短债A基金净值查询(016607)

近一年中金安盈90天持有中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金安盈90天持有中短债A016607净值及计算阶段收益
近一年016607基金累计收益率2.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中金安盈90天持有中短债A 1.1137 0.00%
2026-09-14 中金安盈90天持有中短债A 1.1137 0.01%
2026-09-11 中金安盈90天持有中短债A 1.1136 0.01%
2026-09-10 中金安盈90天持有中短债A 1.1135 0.00%
2026-09-09 中金安盈90天持有中短债A 1.1135 0.01%
2026-09-08 中金安盈90天持有中短债A 1.1134 0.00%
2026-09-07 中金安盈90天持有中短债A 1.1134 0.02%
2026-09-04 中金安盈90天持有中短债A 1.1132 0.00%
2026-09-03 中金安盈90天持有中短债A 1.1132 0.01%
2026-09-02 中金安盈90天持有中短债A 1.1131 0.01%
2026-09-01 中金安盈90天持有中短债A 1.1130 0.00%
2026-08-31 中金安盈90天持有中短债A 1.1130 0.02%
2026-08-28 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 0.00%
2026-08-27 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 0.00%
2026-08-26 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 0.00%
2026-08-25 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 0.00%
2026-08-24 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 0.02%
2026-08-21 中金安盈90天持有中短债A 1.1126 0.00%
2026-08-20 中金安盈90天持有中短债A 1.1126 0.00%
2026-08-19 中金安盈90天持有中短债A 1.1126 0.01%
2026-08-18 中金安盈90天持有中短债A 1.1125 0.01%
2026-08-17 中金安盈90天持有中短债A 1.1124 0.00%
2026-08-14 中金安盈90天持有中短债A 1.1124 0.01%
2026-08-13 中金安盈90天持有中短债A 1.1123 0.01%
2026-08-12 中金安盈90天持有中短债A 1.1122 0.00%
2026-08-11 中金安盈90天持有中短债A 1.1122 0.00%
2026-08-10 中金安盈90天持有中短债A 1.1122 0.02%
2026-08-07 中金安盈90天持有中短债A 1.1120 0.00%
2026-08-06 中金安盈90天持有中短债A 1.1120 0.00%
2026-08-05 中金安盈90天持有中短债A 1.1120 0.01%
2026-08-04 中金安盈90天持有中短债A 1.1119 0.01%
2026-08-03 中金安盈90天持有中短债A 1.1118 0.01%
2026-07-31 中金安盈90天持有中短债A 1.1117 0.01%
2026-07-30 中金安盈90天持有中短债A 1.1116 0.00%
2026-07-29 中金安盈90天持有中短债A 1.1116 0.01%
2026-07-28 中金安盈90天持有中短债A 1.1115 -0.01%
2026-07-27 中金安盈90天持有中短债A 1.1116 0.01%
2026-07-24 中金安盈90天持有中短债A 1.1115 0.00%
2026-07-23 中金安盈90天持有中短债A 1.1115 0.01%
2026-07-22 中金安盈90天持有中短债A 1.1114 0.01%
2026-07-21 中金安盈90天持有中短债A 1.1113 0.00%
2026-07-20 中金安盈90天持有中短债A 1.1113 0.01%
2026-07-17 中金安盈90天持有中短债A 1.1112 0.00%
2026-07-16 中金安盈90天持有中短债A 1.1112 0.01%
2026-07-15 中金安盈90天持有中短债A 1.1111 0.00%
2026-07-14 中金安盈90天持有中短债A 1.1111 0.00%
2026-07-13 中金安盈90天持有中短债A 1.1111 0.01%
2026-07-10 中金安盈90天持有中短债A 1.1110 0.01%
2026-07-09 中金安盈90天持有中短债A 1.1109 0.00%
2026-07-08 中金安盈90天持有中短债A 1.1109 0.00%
2026-07-07 中金安盈90天持有中短债A 1.1109 0.01%
2026-07-06 中金安盈90天持有中短债A 1.1108 0.02%
2026-07-03 中金安盈90天持有中短债A 1.1106 0.01%
2026-07-02 中金安盈90天持有中短债A 1.1105 0.00%
2026-07-01 中金安盈90天持有中短债A 1.1105 -0.02%
2026-06-30 中金安盈90天持有中短债A 1.1107 0.00%
2026-06-29 中金安盈90天持有中短债A 1.1107 0.02%
2026-06-26 中金安盈90天持有中短债A 1.1105 0.01%
2026-06-25 中金安盈90天持有中短债A 1.1104 0.02%
2026-06-24 中金安盈90天持有中短债A 1.1102 0.01%
2026-06-23 中金安盈90天持有中短债A 1.1101 0.00%
2026-06-22 中金安盈90天持有中短债A 1.1101 0.01%
2026-06-18 中金安盈90天持有中短债A 1.1100 0.02%
2026-06-17 中金安盈90天持有中短债A 1.1098 0.01%
2026-06-16 中金安盈90天持有中短债A 1.1097 0.01%
2026-06-15 中金安盈90天持有中短债A 1.1096 0.01%
2026-06-12 中金安盈90天持有中短债A 1.1095 -0.01%
2026-06-11 中金安盈90天持有中短债A 1.1096 -0.03%
2026-06-10 中金安盈90天持有中短债A 1.1099 -0.01%
2026-06-09 中金安盈90天持有中短债A 1.1100 -0.02%
2026-06-08 中金安盈90天持有中短债A 1.1102 -0.01%
2026-06-05 中金安盈90天持有中短债A 1.1103 0.01%
2026-06-04 中金安盈90天持有中短债A 1.1102 0.01%
2026-06-03 中金安盈90天持有中短债A 1.1101 0.01%
2026-06-02 中金安盈90天持有中短债A 1.1100 0.02%
2026-06-01 中金安盈90天持有中短债A 1.1098 0.02%
2026-05-29 中金安盈90天持有中短债A 1.1096 0.02%
2026-05-28 中金安盈90天持有中短债A 1.1094 0.02%
2026-05-27 中金安盈90天持有中短债A 1.1092 0.02%
2026-05-26 中金安盈90天持有中短债A 1.1090 0.02%
2026-05-25 中金安盈90天持有中短债A 1.1088 0.02%
2026-05-22 中金安盈90天持有中短债A 1.1086 0.01%
2026-05-21 中金安盈90天持有中短债A 1.1085 0.00%
2026-05-20 中金安盈90天持有中短债A 1.1085 0.03%
2026-05-19 中金安盈90天持有中短债A 1.1082 0.01%
2026-05-18 中金安盈90天持有中短债A 1.1081 0.02%
2026-05-15 中金安盈90天持有中短债A 1.1079 0.02%
2026-05-14 中金安盈90天持有中短债A 1.1077 0.01%
2026-05-13 中金安盈90天持有中短债A 1.1076 0.02%
2026-05-12 中金安盈90天持有中短债A 1.1074 0.02%
2026-05-11 中金安盈90天持有中短债A 1.1072 0.00%
2026-05-08 中金安盈90天持有中短债A 1.1072 0.01%
2026-04-30 中金安盈90天持有中短债A 1.1070 0.01%
2026-04-29 中金安盈90天持有中短债A 1.1069 0.01%
2026-04-28 中金安盈90天持有中短债A 1.1068 0.01%
2026-04-27 中金安盈90天持有中短债A 1.1067 0.01%
2026-04-24 中金安盈90天持有中短债A 1.1066 0.01%
2026-04-23 中金安盈90天持有中短债A 1.1065 0.00%
2026-04-22 中金安盈90天持有中短债A 1.1065 0.02%
2026-04-21 中金安盈90天持有中短债A 1.1063 0.02%
2026-04-20 中金安盈90天持有中短债A 1.1061 0.03%
2026-04-17 中金安盈90天持有中短债A 1.1058 0.01%
2026-04-16 中金安盈90天持有中短债A 1.1057 0.01%
2026-04-15 中金安盈90天持有中短债A 1.1056 0.00%
2026-04-14 中金安盈90天持有中短债A 1.1056 0.01%
2026-04-13 中金安盈90天持有中短债A 1.1055 0.02%
2026-04-10 中金安盈90天持有中短债A 1.1053 0.01%
2026-04-09 中金安盈90天持有中短债A 1.1052 0.02%
2026-04-08 中金安盈90天持有中短债A 1.1050 0.02%
2026-04-07 中金安盈90天持有中短债A 1.1048 0.04%
2026-04-03 中金安盈90天持有中短债A 1.1044 0.03%
2026-04-02 中金安盈90天持有中短债A 1.1041 0.02%
2026-04-01 中金安盈90天持有中短债A 1.1039 0.02%
2026-03-31 中金安盈90天持有中短债A 1.1037 0.01%
2026-03-30 中金安盈90天持有中短债A 1.1036 0.03%
2026-03-27 中金安盈90天持有中短债A 1.1033 0.02%
2026-03-26 中金安盈90天持有中短债A 1.1031 0.01%
2026-03-25 中金安盈90天持有中短债A 1.1030 0.01%
2026-03-24 中金安盈90天持有中短债A 1.1029 0.02%
2026-03-23 中金安盈90天持有中短债A 1.1027 0.02%
2026-03-20 中金安盈90天持有中短债A 1.1025 0.02%
2026-03-19 中金安盈90天持有中短债A 1.1023 0.02%
2026-03-18 中金安盈90天持有中短债A 1.1021 0.02%
2026-03-17 中金安盈90天持有中短债A 1.1019 0.02%
2026-03-16 中金安盈90天持有中短债A 1.1017 0.01%
2026-03-13 中金安盈90天持有中短债A 1.1016 0.03%
2026-03-12 中金安盈90天持有中短债A 1.1013 0.01%
2026-03-11 中金安盈90天持有中短债A 1.1012 0.00%
2026-03-10 中金安盈90天持有中短债A 1.1012 0.01%
2026-03-09 中金安盈90天持有中短债A 1.1011 0.00%
2026-03-06 中金安盈90天持有中短债A 1.1011 0.02%
2026-03-05 中金安盈90天持有中短债A 1.1009 0.01%
2026-03-04 中金安盈90天持有中短债A 1.1008 0.02%
2026-03-03 中金安盈90天持有中短债A 1.1006 0.01%
2026-03-02 中金安盈90天持有中短债A 1.1005 0.02%
2026-02-27 中金安盈90天持有中短债A 1.1003 0.01%
2026-02-26 中金安盈90天持有中短债A 1.1002 0.00%
2026-02-25 中金安盈90天持有中短债A 1.1002 0.01%
2026-02-24 中金安盈90天持有中短债A 1.1001 0.05%
2026-02-13 中金安盈90天持有中短债A 1.0995 0.02%
2026-02-12 中金安盈90天持有中短债A 1.0993 0.01%
2026-02-11 中金安盈90天持有中短债A 1.0992 0.01%
2026-02-10 中金安盈90天持有中短债A 1.0991 0.02%
2026-02-09 中金安盈90天持有中短债A 1.0989 0.03%
2026-02-06 中金安盈90天持有中短债A 1.0986 0.01%
2026-02-05 中金安盈90天持有中短债A 1.0985 0.01%
2026-02-04 中金安盈90天持有中短债A 1.0984 0.01%
2026-02-03 中金安盈90天持有中短债A 1.0983 0.01%
2026-02-02 中金安盈90天持有中短债A 1.0982 0.02%
2026-01-30 中金安盈90天持有中短债A 1.0980 0.00%
2026-01-29 中金安盈90天持有中短债A 1.0980 0.01%
2026-01-28 中金安盈90天持有中短债A 1.0979 0.02%
2026-01-27 中金安盈90天持有中短债A 1.0977 0.01%
2026-01-26 中金安盈90天持有中短债A 1.0976 0.03%
2026-01-23 中金安盈90天持有中短债A 1.0973 0.01%
2026-01-22 中金安盈90天持有中短债A 1.0972 0.02%
2026-01-21 中金安盈90天持有中短债A 1.0970 0.02%
2026-01-20 中金安盈90天持有中短债A 1.0968 0.02%
2026-01-19 中金安盈90天持有中短债A 1.0966 0.02%
2026-01-16 中金安盈90天持有中短债A 1.0964 0.02%
2026-01-15 中金安盈90天持有中短债A 1.0962 0.01%
2026-01-14 中金安盈90天持有中短债A 1.0961 0.00%
2026-01-13 中金安盈90天持有中短债A 1.0961 0.01%
2026-01-12 中金安盈90天持有中短债A 1.0960 0.01%
2026-01-09 中金安盈90天持有中短债A 1.0959 0.01%
2026-01-08 中金安盈90天持有中短债A 1.0958 0.00%
2026-01-07 中金安盈90天持有中短债A 1.0958 0.00%
2026-01-06 中金安盈90天持有中短债A 1.0958 0.00%
2026-01-05 中金安盈90天持有中短债A 1.0958 0.03%
2025-12-31 中金安盈90天持有中短债A 1.0955 0.01%
2025-12-30 中金安盈90天持有中短债A 1.0954 0.01%
2025-12-29 中金安盈90天持有中短债A 1.0953 0.02%
2025-12-26 中金安盈90天持有中短债A 1.0951 0.00%
2025-12-25 中金安盈90天持有中短债A 1.0951 0.01%
2025-12-24 中金安盈90天持有中短债A 1.0950 0.00%
2025-12-23 中金安盈90天持有中短债A 1.0950 0.01%
2025-12-22 中金安盈90天持有中短债A 1.0949 0.02%
2025-12-19 中金安盈90天持有中短债A 1.0947 0.01%
2025-12-18 中金安盈90天持有中短债A 1.0946 0.01%
2025-12-17 中金安盈90天持有中短债A 1.0945 0.01%
2025-12-16 中金安盈90天持有中短债A 1.0944 0.00%
2025-12-15 中金安盈90天持有中短债A 1.0944 0.01%
2025-12-12 中金安盈90天持有中短债A 1.0943 0.00%
2025-12-11 中金安盈90天持有中短债A 1.0943 0.01%
2025-12-10 中金安盈90天持有中短债A 1.0942 0.00%
2025-12-09 中金安盈90天持有中短债A 1.0942 0.00%
2025-12-08 中金安盈90天持有中短债A 1.0942 0.01%
2025-12-05 中金安盈90天持有中短债A 1.0941 0.01%
2025-12-04 中金安盈90天持有中短债A 1.0940 -0.01%
2025-12-03 中金安盈90天持有中短债A 1.0941 0.01%
2025-12-02 中金安盈90天持有中短债A 1.0940 0.00%
2025-12-01 中金安盈90天持有中短债A 1.0940 0.01%
2025-11-28 中金安盈90天持有中短债A 1.0939 0.01%
2025-11-27 中金安盈90天持有中短债A 1.0938 0.00%
2025-11-26 中金安盈90天持有中短债A 1.0938 0.00%
2025-11-25 中金安盈90天持有中短债A 1.0938 0.00%
2025-11-24 中金安盈90天持有中短债A 1.0938 0.01%
2025-11-21 中金安盈90天持有中短债A 1.0937 0.00%
2025-11-20 中金安盈90天持有中短债A 1.0937 0.01%
2025-11-19 中金安盈90天持有中短债A 1.0936 0.00%
2025-11-18 中金安盈90天持有中短债A 1.0936 0.01%
2025-11-17 中金安盈90天持有中短债A 1.0935 0.01%
2025-11-14 中金安盈90天持有中短债A 1.0934 0.01%
2025-11-13 中金安盈90天持有中短债A 1.0933 0.00%
2025-11-12 中金安盈90天持有中短债A 1.0933 0.01%
2025-11-11 中金安盈90天持有中短债A 1.0932 0.00%
2025-11-10 中金安盈90天持有中短债A 1.0932 0.01%
2025-11-07 中金安盈90天持有中短债A 1.0931 0.00%
2025-11-06 中金安盈90天持有中短债A 1.0931 0.01%
2025-11-05 中金安盈90天持有中短债A 1.0930 0.00%
2025-11-04 中金安盈90天持有中短债A 1.0930 0.01%
2025-11-03 中金安盈90天持有中短债A 1.0929 0.01%
2025-10-31 中金安盈90天持有中短债A 1.0928 0.01%
2025-10-30 中金安盈90天持有中短债A 1.0927 0.01%
2025-10-29 中金安盈90天持有中短债A 1.0926 0.01%
2025-10-28 中金安盈90天持有中短债A 1.0925 0.01%
2025-10-27 中金安盈90天持有中短债A 1.0924 0.02%
2025-10-24 中金安盈90天持有中短债A 1.0922 0.00%
2025-10-23 中金安盈90天持有中短债A 1.0922 0.01%
2025-10-22 中金安盈90天持有中短债A 1.0921 0.01%
2025-10-21 中金安盈90天持有中短债A 1.0920 0.00%
2025-10-20 中金安盈90天持有中短债A 1.0920 0.02%
2025-10-17 中金安盈90天持有中短债A 1.0918 0.00%
2025-10-16 中金安盈90天持有中短债A 1.0918 0.01%
2025-10-15 中金安盈90天持有中短债A 1.0917 0.01%
2025-10-14 中金安盈90天持有中短债A 1.0916 0.00%
2025-10-13 中金安盈90天持有中短债A 1.0916 0.02%
2025-10-10 中金安盈90天持有中短债A 1.0914 0.00%
2025-10-09 中金安盈90天持有中短债A 1.0914 0.04%
2025-09-30 中金安盈90天持有中短债A 1.0910 0.02%
2025-09-29 中金安盈90天持有中短债A 1.0908 0.02%
2025-09-26 中金安盈90天持有中短债A 1.0906 0.01%
2025-09-25 中金安盈90天持有中短债A 1.0905 -0.01%
2025-09-24 中金安盈90天持有中短债A 1.0906 0.00%
2025-09-23 中金安盈90天持有中短债A 1.0906 -0.01%
2025-09-22 中金安盈90天持有中短债A 1.0907 0.02%
2025-09-19 中金安盈90天持有中短债A 1.0905 0.00%
2025-09-18 中金安盈90天持有中短债A 1.0905 0.00%
2025-09-17 中金安盈90天持有中短债A 1.0905 0.00%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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