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中金安盈90天持有中短债A基金净值查询(016607)

近一季中金安盈90天持有中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金安盈90天持有中短债A016607净值及计算阶段收益
近一季016607基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金安盈90天持有中短债A 1.1138 0.01%
2026-09-15 中金安盈90天持有中短债A 1.1137 0.00%
2026-09-14 中金安盈90天持有中短债A 1.1137 0.01%
2026-09-11 中金安盈90天持有中短债A 1.1136 0.01%
2026-09-10 中金安盈90天持有中短债A 1.1135 0.00%
2026-09-09 中金安盈90天持有中短债A 1.1135 0.01%
2026-09-08 中金安盈90天持有中短债A 1.1134 0.00%
2026-09-07 中金安盈90天持有中短债A 1.1134 0.02%
2026-09-04 中金安盈90天持有中短债A 1.1132 0.00%
2026-09-03 中金安盈90天持有中短债A 1.1132 0.01%
2026-09-02 中金安盈90天持有中短债A 1.1131 0.01%
2026-09-01 中金安盈90天持有中短债A 1.1130 0.00%
2026-08-31 中金安盈90天持有中短债A 1.1130 0.02%
2026-08-28 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 0.00%
2026-08-27 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 0.00%
2026-08-26 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 0.00%
2026-08-25 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 0.00%
2026-08-24 中金安盈90天持有中短债A 1.1128 0.02%
2026-08-21 中金安盈90天持有中短债A 1.1126 0.00%
2026-08-20 中金安盈90天持有中短债A 1.1126 0.00%
2026-08-19 中金安盈90天持有中短债A 1.1126 0.01%
2026-08-18 中金安盈90天持有中短债A 1.1125 0.01%
2026-08-17 中金安盈90天持有中短债A 1.1124 0.00%
2026-08-14 中金安盈90天持有中短债A 1.1124 0.01%
2026-08-13 中金安盈90天持有中短债A 1.1123 0.01%
2026-08-12 中金安盈90天持有中短债A 1.1122 0.00%
2026-08-11 中金安盈90天持有中短债A 1.1122 0.00%
2026-08-10 中金安盈90天持有中短债A 1.1122 0.02%
2026-08-07 中金安盈90天持有中短债A 1.1120 0.00%
2026-08-06 中金安盈90天持有中短债A 1.1120 0.00%
2026-08-05 中金安盈90天持有中短债A 1.1120 0.01%
2026-08-04 中金安盈90天持有中短债A 1.1119 0.01%
2026-08-03 中金安盈90天持有中短债A 1.1118 0.01%
2026-07-31 中金安盈90天持有中短债A 1.1117 0.01%
2026-07-30 中金安盈90天持有中短债A 1.1116 0.00%
2026-07-29 中金安盈90天持有中短债A 1.1116 0.01%
2026-07-28 中金安盈90天持有中短债A 1.1115 -0.01%
2026-07-27 中金安盈90天持有中短债A 1.1116 0.01%
2026-07-24 中金安盈90天持有中短债A 1.1115 0.00%
2026-07-23 中金安盈90天持有中短债A 1.1115 0.01%
2026-07-22 中金安盈90天持有中短债A 1.1114 0.01%
2026-07-21 中金安盈90天持有中短债A 1.1113 0.00%
2026-07-20 中金安盈90天持有中短债A 1.1113 0.01%
2026-07-17 中金安盈90天持有中短债A 1.1112 0.00%
2026-07-16 中金安盈90天持有中短债A 1.1112 0.01%
2026-07-15 中金安盈90天持有中短债A 1.1111 0.00%
2026-07-14 中金安盈90天持有中短债A 1.1111 0.00%
2026-07-13 中金安盈90天持有中短债A 1.1111 0.01%
2026-07-10 中金安盈90天持有中短债A 1.1110 0.01%
2026-07-09 中金安盈90天持有中短债A 1.1109 0.00%
2026-07-08 中金安盈90天持有中短债A 1.1109 0.00%
2026-07-07 中金安盈90天持有中短债A 1.1109 0.01%
2026-07-06 中金安盈90天持有中短债A 1.1108 0.02%
2026-07-03 中金安盈90天持有中短债A 1.1106 0.01%
2026-07-02 中金安盈90天持有中短债A 1.1105 0.00%
2026-07-01 中金安盈90天持有中短债A 1.1105 -0.02%
2026-06-30 中金安盈90天持有中短债A 1.1107 0.00%
2026-06-29 中金安盈90天持有中短债A 1.1107 0.02%
2026-06-26 中金安盈90天持有中短债A 1.1105 0.01%
2026-06-25 中金安盈90天持有中短债A 1.1104 0.02%
2026-06-24 中金安盈90天持有中短债A 1.1102 0.01%
2026-06-23 中金安盈90天持有中短债A 1.1101 0.00%
2026-06-22 中金安盈90天持有中短债A 1.1101 0.01%
2026-06-18 中金安盈90天持有中短债A 1.1100 0.02%
2026-06-17 中金安盈90天持有中短债A 1.1098 0.01%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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