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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中金安盈90天持有中短债A | 1.0530 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 中金安盈90天持有中短债A | 1.0529 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 中金安盈90天持有中短债A | 1.0529 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 中金安盈90天持有中短债A | 1.0528 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 中金安盈90天持有中短债A | 1.0525 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金选300A | 1.8928 | 0.43% |
| 金选300C | 1.8626 | 0.43% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0384 | 0.21% |
| 中金沪深300A | 1.5632 | 0.17% |
| 中金浙金 | 1.0088 | 0.14% |
| 中金鑫福 | 1.0089 | 0.12% |
| 中金新元6个月定开债A | 1.1219 | 0.07% |
| 中金新元6个月定开债C | 1.1165 | 0.07% |
| 中金鑫裕1年定开债A | 1.0099 | 0.06% |
| 中金鑫裕1年定开债C | 1.0082 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |
