热搜: 分系统 鹏华国防A 诺安先锋混合A 富国中证军工指数(LOF)A

嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)

今年以来嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实中证电池主题ETF发起联接C016567净值及计算阶段收益
今年以来016567基金累计收益率-19.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7780 0.39%
2026-09-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7750 -0.97%
2026-09-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7826 1.18%
2026-09-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7735 -1.68%
2026-09-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7867 -0.82%
2026-09-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7932 0.14%
2026-09-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7921 -1.14%
2026-09-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8012 1.02%
2026-09-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7931 -1.22%
2026-09-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8029 0.88%
2026-09-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7959 -2.02%
2026-09-01 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8120 -1.62%
2026-08-31 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8254 -1.47%
2026-08-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8375 -0.70%
2026-08-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8434 -0.68%
2026-08-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8492 1.22%
2026-08-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8390 -1.47%
2026-08-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8513 -1.06%
2026-08-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8604 1.41%
2026-08-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8484 -0.82%
2026-08-19 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8554 -3.63%
2026-08-18 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8876 -0.92%
2026-08-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8958 2.09%
2026-08-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8775 0.35%
2026-08-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8744 -0.76%
2026-08-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8811 0.79%
2026-08-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8742 0.83%
2026-08-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8670 0.67%
2026-08-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8612 1.65%
2026-08-06 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8472 -1.43%
2026-08-05 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8593 2.31%
2026-08-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8399 1.45%
2026-08-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8279 0.07%
2026-07-31 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8273 0.95%
2026-07-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8195 -1.01%
2026-07-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8279 0.83%
2026-07-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8211 -2.64%
2026-07-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8434 3.54%
2026-07-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8146 -2.55%
2026-07-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8359 3.88%
2026-07-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8047 -1.54%
2026-07-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8173 4.35%
2026-07-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7832 -1.82%
2026-07-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7977 -3.48%
2026-07-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8265 -2.59%
2026-07-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8485 -0.66%
2026-07-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8541 1.51%
2026-07-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8414 -4.34%
2026-07-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8796 -3.43%
2026-07-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9108 -0.01%
2026-07-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9109 -5.54%
2026-07-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9614 -0.85%
2026-07-06 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9696 -2.04%
2026-07-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9898 0.63%
2026-07-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9836 -1.85%
2026-07-01 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0021 -1.69%
2026-06-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0193 2.88%
2026-06-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9908 1.40%
2026-06-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9771 -5.15%
2026-06-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0274 -0.66%
2026-06-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0342 1.11%
2026-06-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0228 -4.60%
2026-06-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0698 3.94%
2026-06-18 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0292 -0.96%
2026-06-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0392 -0.40%
2026-06-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0434 3.21%
2026-06-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0109 1.83%
2026-06-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9927 2.01%
2026-06-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9731 0.18%
2026-06-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9714 -2.62%
2026-06-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9975 2.58%
2026-06-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9724 -2.69%
2026-06-05 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9993 -1.80%
2026-06-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0176 -1.79%
2026-06-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0358 -1.10%
2026-06-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0473 -0.30%
2026-06-01 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0504 -0.65%
2026-05-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0573 -2.96%
2026-05-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0895 -0.14%
2026-05-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0910 0.56%
2026-05-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0849 0.18%
2026-05-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0829 -2.44%
2026-05-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.1093 1.44%
2026-05-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0936 -1.90%
2026-05-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.1148 2.62%
2026-05-19 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0863 0.10%
2026-05-18 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0852 0.69%
2026-05-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0778 1.14%
2026-05-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0657 -3.42%
2026-05-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.1021 0.66%
2026-05-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0949 -1.32%
2026-05-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.1093 0.92%
2026-05-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0992 -2.05%
2026-04-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0896 -0.67%
2026-04-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0969 5.05%
2026-04-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0442 -1.57%
2026-04-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0609 0.19%
2026-04-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0589 1.61%
2026-04-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0421 -1.26%
2026-04-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0554 0.16%
2026-04-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0537 2.11%
2026-04-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0319 -0.18%
2026-04-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0338 0.33%
2026-04-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0304 2.44%
2026-04-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0059 -1.84%
2026-04-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0244 2.46%
2026-04-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9998 1.43%
2026-04-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9857 4.44%
2026-04-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9438 0.20%
2026-04-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9419 3.57%
2026-04-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9094 0.51%
2026-04-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9048 -2.49%
2026-04-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9273 -2.07%
2026-04-01 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9469 -0.29%
2026-03-31 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9497 -3.67%
2026-03-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9846 -0.77%
2026-03-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9922 1.43%
2026-03-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9782 0.45%
2026-03-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9738 1.35%
2026-03-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9608 0.14%
2026-03-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9595 -1.90%
2026-03-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9781 2.81%
2026-03-19 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9514 -2.23%
2026-03-18 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9731 -0.43%
2026-03-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9773 -2.65%
2026-03-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0039 -0.40%
2026-03-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0079 -0.13%
2026-03-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0092 0.33%
2026-03-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0059 4.08%
2026-03-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9665 1.78%
2026-03-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9496 1.56%
2026-03-06 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9350 0.48%
2026-03-05 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9305 0.81%
2026-03-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9230 -0.53%
2026-03-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9279 -1.89%
2026-03-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9458 -1.07%
2026-02-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9560 0.16%
2026-02-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9545 -2.28%
2026-02-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9763 1.62%
2026-02-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9607 0.28%
2026-02-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9580 -1.17%
2026-02-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9693 1.45%
2026-02-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9554 0.66%
2026-02-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9491 -0.42%
2026-02-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9531 1.62%
2026-02-06 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9379 1.87%
2026-02-05 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9207 -2.56%
2026-02-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9449 1.07%
2026-02-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9349 2.52%
2026-02-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9119 -1.84%
2026-01-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9290 0.12%
2026-01-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9279 -2.12%
2026-01-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9480 -1.40%
2026-01-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9613 -1.41%
2026-01-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9749 -2.06%
2026-01-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9954 2.76%
2026-01-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9687 -1.27%
2026-01-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9810 1.05%
2026-01-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9708 -2.54%
2026-01-19 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9961 0.39%
2026-01-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9922 0.89%
2026-01-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9834 1.09%
2026-01-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9728 -0.02%
2026-01-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9730 -0.83%
2026-01-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9811 -0.86%
2026-01-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9896 0.85%
2026-01-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9813 -1.13%
2026-01-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9925 -0.12%
2026-01-06 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9937 1.12%
2026-01-05 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9827 2.25%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
标签云