近一季嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证电池主题ETF发起联接C016567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9220 |
3.16% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8938 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9146 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9325 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9313 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9421 |
-0.78% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9495 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9555 |
1.77% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9389 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9303 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9248 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9372 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9501 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9477 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9349 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9322 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9300 |
2.07% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9111 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9123 |
-5.61% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9665 |
-1.77% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9839 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9816 |
-4.39% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0247 |
0.82% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0164 |
-2.27% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0400 |
5.39% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9868 |
-2.14% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0079 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0110 |
-2.15% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0327 |
1.12% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0213 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0021 |
3.52% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9680 |
-3.35% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0004 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0022 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0043 |
0.52% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9991 |
6.19% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9409 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9350 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9319 |
2.85% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9061 |
1.13% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8960 |
-1.60% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9106 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8955 |
2.16% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8766 |
-5.29% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9230 |
1.01% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9138 |
3.41% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8837 |
-3.84% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9190 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9235 |
-6.62% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9890 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9850 |
2.35% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9624 |
4.38% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9220 |
-1.63% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9373 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9266 |
3.44% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8958 |
2.13% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8771 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8705 |
-1.20% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8811 |
-0.20% |
