近一季嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证电池主题ETF发起联接C016567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5938 |
-1.64% |
| 2024-05-09 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6037 |
3.28% |
| 2024-05-08 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5845 |
-2.21% |
| 2024-05-07 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5977 |
-0.02% |
| 2024-05-06 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5978 |
2.93% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5808 |
-1.74% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5911 |
4.66% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5648 |
2.04% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5535 |
0.89% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5486 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5492 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5488 |
-1.47% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5570 |
-2.45% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5710 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5733 |
2.54% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5591 |
-3.82% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5813 |
1.27% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5935 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5957 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6064 |
3.43% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5863 |
-2.28% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6000 |
-1.07% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6065 |
1.24% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5991 |
3.87% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5768 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5717 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5645 |
-3.55% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5853 |
2.92% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5687 |
-1.97% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5801 |
-2.46% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5947 |
-1.16% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6017 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6019 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6082 |
2.88% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5912 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5923 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5991 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6020 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5997 |
8.17% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5544 |
1.65% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5454 |
-2.50% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5594 |
1.10% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5533 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5614 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5615 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5573 |
3.38% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5391 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5496 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5415 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5427 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5358 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5341 |
1.35% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5270 |
-0.85% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5315 |
-1.23% |
