热搜: 市场特征 工银核心价值混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 博时价值增长混合

华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016490)

近半年华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C|华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C016490净值及计算阶段收益
近半年016490基金累计收益率-2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0478 -0.42%
2026-09-11 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0522 -0.82%
2026-09-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0609 -0.61%
2026-09-09 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0674 0.08%
2026-09-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0665 -0.09%
2026-09-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0675 1.40%
2026-09-04 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0526 -0.85%
2026-09-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0616 0.10%
2026-09-02 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0605 -0.95%
2026-09-01 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0706 -1.21%
2026-08-31 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0836 0.59%
2026-08-28 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0772 -0.61%
2026-08-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0838 1.76%
2026-08-26 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0647 0.58%
2026-08-25 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0586 -0.01%
2026-08-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0587 -1.67%
2026-08-21 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0764 0.69%
2026-08-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0690 0.46%
2026-08-19 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0641 -4.09%
2026-08-18 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1076 -0.46%
2026-08-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1127 2.11%
2026-08-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0892 0.59%
2026-08-13 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0828 -0.50%
2026-08-12 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0882 1.15%
2026-08-11 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0757 -0.61%
2026-08-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0823 -0.16%
2026-08-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0840 1.70%
2026-08-06 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0656 0.41%
2026-08-05 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0612 1.97%
2026-08-04 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0403 3.12%
2026-08-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0078 -1.36%
2026-07-31 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0215 2.08%
2026-07-30 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0003 -3.02%
2026-07-29 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0305 -0.34%
2026-07-28 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0340 -4.34%
2026-07-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0789 1.75%
2026-07-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0600 -1.32%
2026-07-23 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0740 -0.44%
2026-07-22 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0787 -1.13%
2026-07-21 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0909 4.48%
2026-07-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0420 -1.73%
2026-07-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0600 -4.61%
2026-07-16 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1089 -2.20%
2026-07-15 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1333 -1.46%
2026-07-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1498 2.07%
2026-07-13 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1260 -3.43%
2026-07-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1646 -2.87%
2026-07-09 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1980 2.75%
2026-07-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1651 -0.78%
2026-07-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1742 -1.07%
2026-07-06 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1868 -1.33%
2026-07-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2026 0.23%
2026-07-02 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1998 -4.44%
2026-07-01 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2531 -1.35%
2026-06-30 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2700 2.07%
2026-06-29 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2437 0.05%
2026-06-26 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2431 -2.09%
2026-06-25 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2691 1.76%
2026-06-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2468 1.97%
2026-06-23 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2222 -2.77%
2026-06-22 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2561 1.35%
2026-06-18 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2391 1.37%
2026-06-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2221 1.18%
2026-06-16 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2078 1.23%
2026-06-15 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1930 3.70%
2026-06-12 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1489 0.45%
2026-06-11 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1438 0.23%
2026-06-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1412 -1.38%
2026-06-09 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1570 2.27%
2026-06-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1307 -2.05%
2026-06-05 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1539 -1.66%
2026-06-04 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1731 0.07%
2026-06-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1723 0.98%
2026-06-02 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1609 1.64%
2026-06-01 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1419 -1.75%
2026-05-29 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1619 -1.78%
2026-05-28 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1826 1.36%
2026-05-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1665 -1.23%
2026-05-26 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1808 -0.24%
2026-05-25 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1836 1.49%
2026-05-22 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1660 2.39%
2026-05-21 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1381 -2.57%
2026-05-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1674 1.04%
2026-05-19 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1553 0.53%
2026-05-18 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1492 0.08%
2026-05-15 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1483 -1.35%
2026-05-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1638 -1.79%
2026-05-13 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1846 1.17%
2026-05-12 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1707 -0.09%
2026-05-11 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1718 1.54%
2026-05-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1537 0.05%
2026-05-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1531 1.70%
2026-05-06 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1335 2.40%
2026-04-28 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0829 -1.20%
2026-04-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0959 0.47%
2026-04-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0908 -0.18%
2026-04-23 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0928 -1.27%
2026-04-22 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1067 1.43%
2026-04-21 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0909 -0.11%
2026-04-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0921 0.55%
2026-04-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0861 0.86%
2026-04-16 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0768 1.64%
2026-04-15 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0591 -0.40%
2026-04-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0634 1.16%
2026-04-13 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0511 0.20%
2026-04-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0490 1.02%
2026-04-09 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0383 -0.04%
2026-04-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0387 3.67%
2026-04-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0006 0.27%
2026-04-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 0.9979 -0.24%
2026-04-02 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0003 -1.23%
2026-04-01 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0126 2.13%
2026-03-31 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 0.9910 -1.80%
2026-03-30 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0088 0.12%
2026-03-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0076 0.99%
2026-03-26 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 0.9977 -1.30%
2026-03-25 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0107 1.69%
2026-03-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 0.9936 1.93%
2026-03-23 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 0.9744 -3.63%
2026-03-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0098 -0.54%
2026-03-19 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0153 -2.34%
2026-03-18 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0391 1.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
标签云