今年以来华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C|华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C016490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0461 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0478 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0522 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0609 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0674 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0665 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0675 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0526 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0616 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0605 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0706 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0836 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0772 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0838 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0647 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0586 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0587 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0764 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0690 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0641 |
-4.09% |
| 2026-08-18 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1076 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1127 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0892 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0828 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0882 |
1.15% |
| 2026-08-11 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0757 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0823 |
-0.16% |
| 2026-08-07 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0840 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0656 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0612 |
1.97% |
| 2026-08-04 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0403 |
3.12% |
| 2026-08-03 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0078 |
-1.36% |
| 2026-07-31 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0215 |
2.08% |
| 2026-07-30 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0003 |
-3.02% |
| 2026-07-29 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0305 |
-0.34% |
| 2026-07-28 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0340 |
-4.34% |
| 2026-07-27 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0789 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0600 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0740 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0787 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0909 |
4.48% |
| 2026-07-20 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0420 |
-1.73% |
| 2026-07-17 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0600 |
-4.61% |
| 2026-07-16 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1089 |
-2.20% |
| 2026-07-15 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1333 |
-1.46% |
| 2026-07-14 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1498 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1260 |
-3.43% |
| 2026-07-10 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1646 |
-2.87% |
| 2026-07-09 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1980 |
2.75% |
| 2026-07-08 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1651 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1742 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1868 |
-1.33% |
| 2026-07-03 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2026 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1998 |
-4.44% |
| 2026-07-01 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2531 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2700 |
2.07% |
| 2026-06-29 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2437 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2431 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2691 |
1.76% |
| 2026-06-24 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2468 |
1.97% |
| 2026-06-23 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2222 |
-2.77% |
| 2026-06-22 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2561 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2391 |
1.37% |
| 2026-06-17 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2221 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.2078 |
1.23% |
| 2026-06-15 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1930 |
3.70% |
| 2026-06-12 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1489 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1438 |
0.23% |
| 2026-06-10 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1412 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1570 |
2.27% |
| 2026-06-08 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1307 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1539 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1731 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1723 |
0.98% |
| 2026-06-02 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1609 |
1.64% |
| 2026-06-01 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1419 |
-1.75% |
| 2026-05-29 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1619 |
-1.78% |
| 2026-05-28 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1826 |
1.36% |
| 2026-05-27 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1665 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1808 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1836 |
1.49% |
| 2026-05-22 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1660 |
2.39% |
| 2026-05-21 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1381 |
-2.57% |
| 2026-05-20 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1674 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1553 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1492 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1483 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1638 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1846 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1707 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1718 |
1.54% |
| 2026-05-08 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1537 |
0.05% |
| 2026-05-07 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1531 |
1.70% |
| 2026-05-06 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1335 |
2.40% |
| 2026-04-28 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0829 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0959 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0908 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0928 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1067 |
1.43% |
| 2026-04-21 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0909 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0921 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0861 |
0.86% |
| 2026-04-16 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0768 |
1.64% |
| 2026-04-15 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0591 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0634 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0511 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0490 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0383 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0387 |
3.67% |
| 2026-04-07 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0006 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9979 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0003 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0126 |
2.13% |
| 2026-03-31 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9910 |
-1.80% |
| 2026-03-30 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0088 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0076 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9977 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0107 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9936 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.9744 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0098 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0153 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0391 |
1.25% |
| 2026-03-17 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0261 |
-2.27% |
| 2026-03-16 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0494 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0498 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0627 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0740 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0772 |
2.33% |
| 2026-03-09 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0521 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0672 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0635 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0565 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0632 |
-3.73% |
| 2026-03-02 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1029 |
-0.58% |
| 2026-02-27 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1093 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1029 |
0.30% |
| 2026-02-25 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0996 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0925 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0842 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0999 |
1.18% |
| 2026-02-11 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0869 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0878 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0881 |
2.54% |
| 2026-02-06 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0605 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0616 |
-1.80% |
| 2026-02-04 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0807 |
-0.20% |
| 2026-02-03 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0829 |
2.70% |
| 2026-02-02 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0537 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0906 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0987 |
-0.92% |
| 2026-01-28 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1089 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1015 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0910 |
-0.80% |
| 2026-01-23 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0998 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0915 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0878 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0739 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0847 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0818 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0765 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0723 |
0.75% |
| 2026-01-13 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0643 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0768 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0643 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0523 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0567 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0488 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0354 |
2.11% |
