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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016490)

近一季华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C|华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C016490净值及计算阶段收益
近一季016490基金累计收益率-8.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0478 -0.42%
2026-09-11 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0522 -0.82%
2026-09-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0609 -0.61%
2026-09-09 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0674 0.08%
2026-09-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0665 -0.09%
2026-09-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0675 1.40%
2026-09-04 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0526 -0.85%
2026-09-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0616 0.10%
2026-09-02 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0605 -0.95%
2026-09-01 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0706 -1.21%
2026-08-31 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0836 0.59%
2026-08-28 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0772 -0.61%
2026-08-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0838 1.76%
2026-08-26 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0647 0.58%
2026-08-25 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0586 -0.01%
2026-08-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0587 -1.67%
2026-08-21 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0764 0.69%
2026-08-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0690 0.46%
2026-08-19 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0641 -4.09%
2026-08-18 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1076 -0.46%
2026-08-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1127 2.11%
2026-08-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0892 0.59%
2026-08-13 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0828 -0.50%
2026-08-12 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0882 1.15%
2026-08-11 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0757 -0.61%
2026-08-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0823 -0.16%
2026-08-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0840 1.70%
2026-08-06 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0656 0.41%
2026-08-05 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0612 1.97%
2026-08-04 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0403 3.12%
2026-08-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0078 -1.36%
2026-07-31 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0215 2.08%
2026-07-30 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0003 -3.02%
2026-07-29 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0305 -0.34%
2026-07-28 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0340 -4.34%
2026-07-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0789 1.75%
2026-07-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0600 -1.32%
2026-07-23 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0740 -0.44%
2026-07-22 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0787 -1.13%
2026-07-21 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0909 4.48%
2026-07-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0420 -1.73%
2026-07-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.0600 -4.61%
2026-07-16 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1089 -2.20%
2026-07-15 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1333 -1.46%
2026-07-14 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1498 2.07%
2026-07-13 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1260 -3.43%
2026-07-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1646 -2.87%
2026-07-09 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1980 2.75%
2026-07-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1651 -0.78%
2026-07-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1742 -1.07%
2026-07-06 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1868 -1.33%
2026-07-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2026 0.23%
2026-07-02 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1998 -4.44%
2026-07-01 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2531 -1.35%
2026-06-30 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2700 2.07%
2026-06-29 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2437 0.05%
2026-06-26 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2431 -2.09%
2026-06-25 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2691 1.76%
2026-06-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2468 1.97%
2026-06-23 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2222 -2.77%
2026-06-22 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2561 1.35%
2026-06-18 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2391 1.37%
2026-06-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.2221 1.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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