近一月华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C|华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C016490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0478 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0522 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0609 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0674 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0665 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0675 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0526 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0616 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0605 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0706 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0836 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0772 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0838 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0647 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0586 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0587 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0764 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0690 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.0641 |
-4.09% |
| 2026-08-18 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1076 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
1.1127 |
2.11% |
