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万家惠利债券C基金净值查询(016422)

近一季万家惠利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家惠利债券C016422净值及计算阶段收益
近一季016422基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家惠利债券C 1.0838 0.14%
2026-09-15 万家惠利债券C 1.0823 -0.09%
2026-09-14 万家惠利债券C 1.0833 0.06%
2026-09-11 万家惠利债券C 1.0827 -0.25%
2026-09-10 万家惠利债券C 1.0854 -0.17%
2026-09-09 万家惠利债券C 1.0872 0.06%
2026-09-08 万家惠利债券C 1.0865 0.07%
2026-09-07 万家惠利债券C 1.0857 0.06%
2026-09-04 万家惠利债券C 1.0850 -0.06%
2026-09-03 万家惠利债券C 1.0856 0.05%
2026-09-02 万家惠利债券C 1.0851 -0.25%
2026-09-01 万家惠利债券C 1.0878 -0.06%
2026-08-31 万家惠利债券C 1.0884 0.02%
2026-08-28 万家惠利债券C 1.0882 0.01%
2026-08-27 万家惠利债券C 1.0881 0.19%
2026-08-26 万家惠利债券C 1.0860 0.06%
2026-08-25 万家惠利债券C 1.0854 0.07%
2026-08-24 万家惠利债券C 1.0846 -0.17%
2026-08-21 万家惠利债券C 1.0865 -0.03%
2026-08-20 万家惠利债券C 1.0868 0.15%
2026-08-19 万家惠利债券C 1.0852 -0.54%
2026-08-18 万家惠利债券C 1.0911 0.02%
2026-08-17 万家惠利债券C 1.0909 0.34%
2026-08-14 万家惠利债券C 1.0872 0.07%
2026-08-13 万家惠利债券C 1.0864 -0.19%
2026-08-12 万家惠利债券C 1.0885 0.12%
2026-08-11 万家惠利债券C 1.0872 -0.17%
2026-08-10 万家惠利债券C 1.0891 0.11%
2026-08-07 万家惠利债券C 1.0879 0.21%
2026-08-06 万家惠利债券C 1.0856 0.06%
2026-08-05 万家惠利债券C 1.0850 0.36%
2026-08-04 万家惠利债券C 1.0811 0.28%
2026-08-03 万家惠利债券C 1.0781 -0.05%
2026-07-31 万家惠利债券C 1.0786 0.24%
2026-07-30 万家惠利债券C 1.0760 -0.19%
2026-07-29 万家惠利债券C 1.0780 0.20%
2026-07-28 万家惠利债券C 1.0758 -0.33%
2026-07-27 万家惠利债券C 1.0794 0.46%
2026-07-24 万家惠利债券C 1.0745 -0.37%
2026-07-23 万家惠利债券C 1.0785 0.13%
2026-07-22 万家惠利债券C 1.0771 -0.05%
2026-07-21 万家惠利债券C 1.0776 0.44%
2026-07-20 万家惠利债券C 1.0729 -0.07%
2026-07-17 万家惠利债券C 1.0736 -0.71%
2026-07-16 万家惠利债券C 1.0813 -0.26%
2026-07-15 万家惠利债券C 1.0841 -0.05%
2026-07-14 万家惠利债券C 1.0846 0.43%
2026-07-13 万家惠利债券C 1.0800 -0.54%
2026-07-10 万家惠利债券C 1.0859 -0.12%
2026-07-09 万家惠利债券C 1.0872 0.23%
2026-07-08 万家惠利债券C 1.0847 -0.12%
2026-07-07 万家惠利债券C 1.0860 -0.31%
2026-07-06 万家惠利债券C 1.0894 -0.02%
2026-07-03 万家惠利债券C 1.0896 0.14%
2026-07-02 万家惠利债券C 1.0881 -0.34%
2026-07-01 万家惠利债券C 1.0918 0.05%
2026-06-30 万家惠利债券C 1.0913 0.28%
2026-06-29 万家惠利债券C 1.0882 0.04%
2026-06-26 万家惠利债券C 1.0878 -0.50%
2026-06-25 万家惠利债券C 1.0933 0.06%
2026-06-24 万家惠利债券C 1.0926 0.21%
2026-06-23 万家惠利债券C 1.0903 -0.45%
2026-06-22 万家惠利债券C 1.0952 0.29%
2026-06-18 万家惠利债券C 1.0920 0.05%
2026-06-17 万家惠利债券C 1.0915 0.17%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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