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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.8947 | -0.23% |
| 2026-09-16 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.8990 | 0.31% |
| 2026-09-15 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.8931 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.8967 | -0.17% |
| 2026-09-11 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.8999 | -1.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投远见回报A | 0.8305 | 4.61% |
| 中信建投远见回报C | 0.8136 | 4.60% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.3334 | 3.08% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.3268 | 3.08% |
| 中信建投医药健康A | 0.8321 | 2.84% |
| 中信建投医药健康C | 0.7932 | 2.84% |
| 中信建投医改A | 2.0352 | 2.79% |
| 中信建投智信物联网A | 1.5278 | 2.56% |
| 中信建投智享生活A | 0.3843 | 2.18% |
| 中信建投智享生活C | 0.3753 | 2.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
