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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 0.9255 | -1.59% |
2024-04-26 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 0.9405 | 2.46% |
2024-04-12 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 0.9443 | -3.06% |
2024-04-03 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 0.9741 | -1.46% |
2024-03-15 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.0496 | 0.00% |
2024-03-08 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.0267 | 0.00% |
2024-03-01 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.0912 | 0.00% |
2024-02-23 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.0399 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信建投红利智选混合A | 1.1482 | 0.31% |
中信建投红利智选混合C | 1.1410 | 0.31% |
中信建投智享生活A | 0.7676 | 0.21% |
中信建投智享生活C | 0.7569 | 0.21% |
中信建投沪深300指数增强A | 0.9432 | 0.15% |
中信建投沪深300指数增强C | 0.9364 | 0.15% |
中信建投景荣债券A | 1.0431 | 0.15% |
中信建投聚利A | 1.0958 | 0.13% |
中信建投景荣债券C | 1.0396 | 0.13% |
中信建投景益债券A | 1.0581 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8967 | 1.45% |
兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8884 | 1.45% |
国联医疗健康混合A | 1.3823 | 1.36% |
大成健康产业混合C | 1.2270 | 1.32% |
大成健康产业混合A | 1.2400 | 1.31% |
华夏时代领航两年持有混合C | 0.8640 | 1.28% |