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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.1719 | 1.45% |
| 2024-05-09 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.1551 | 2.39% |
| 2024-05-08 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.1281 | 0.45% |
| 2024-05-07 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.1231 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8861 | 1.51% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8802 | 1.51% |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 1.1303 | 0.89% |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 1.1109 | 0.88% |
| 中欧悦享生活混合A | 0.4632 | 0.83% |
| 中欧悦享生活混合C | 0.4510 | 0.83% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1975 | 0.82% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1813 | 0.80% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 0.8205 | 0.76% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0.8105 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
