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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)

近一年工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银安裕积极一年持有混合(FOF)A016146净值及计算阶段收益
近一年016146基金累计收益率-1.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1360 -0.97%
2026-09-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1471 -0.88%
2026-09-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1573 -0.09%
2026-09-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1584 -0.08%
2026-09-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1593 0.75%
2026-09-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1507 -0.29%
2026-09-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1540 0.21%
2026-09-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1516 -1.03%
2026-09-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1635 -0.81%
2026-08-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1730 0.20%
2026-08-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1707 -0.78%
2026-08-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1799 1.30%
2026-08-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1646 0.63%
2026-08-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1573 0.20%
2026-08-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1550 -1.76%
2026-08-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1753 0.01%
2026-08-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1752 0.99%
2026-08-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1636 -3.51%
2026-08-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2044 -0.80%
2026-08-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2141 1.80%
2026-08-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1922 0.24%
2026-08-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1894 -0.29%
2026-08-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1928 0.70%
2026-08-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1845 -0.32%
2026-08-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1883 0.19%
2026-08-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1860 1.31%
2026-08-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1705 -0.16%
2026-08-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1724 1.64%
2026-08-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1532 2.03%
2026-08-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1298 -1.09%
2026-07-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1422 1.90%
2026-07-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1205 -1.50%
2026-07-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1373 0.24%
2026-07-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1346 -3.53%
2026-07-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1746 1.31%
2026-07-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1592 -1.92%
2026-07-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1815 -0.28%
2026-07-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1848 -1.15%
2026-07-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1984 3.23%
2026-07-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1597 0.04%
2026-07-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1592 -4.07%
2026-07-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2064 -1.77%
2026-07-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2277 -0.47%
2026-07-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2335 1.48%
2026-07-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2152 -2.90%
2026-07-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2504 -1.66%
2026-07-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2712 2.70%
2026-07-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2369 -0.06%
2026-07-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2377 -1.24%
2026-07-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2530 -0.60%
2026-07-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2606 0.61%
2026-07-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2530 -3.95%
2026-07-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.3025 -0.55%
2026-06-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.3097 1.70%
2026-06-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2875 1.72%
2026-06-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2653 -2.43%
2026-06-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2961 1.47%
2026-06-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2771 1.05%
2026-06-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2638 -2.58%
2026-06-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2964 1.51%
2026-06-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2768 1.21%
2026-06-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2614 1.24%
2026-06-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2457 0.11%
2026-06-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2443 2.98%
2026-06-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2072 0.34%
2026-06-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2031 0.22%
2026-06-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2005 -1.87%
2026-06-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2229 1.81%
2026-06-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2008 -1.64%
2026-06-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2205 -2.17%
2026-06-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2470 -0.16%
2026-06-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2490 0.63%
2026-06-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2412 1.31%
2026-06-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2249 -0.73%
2026-05-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2339 -1.02%
2026-05-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2466 0.41%
2026-05-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2415 -1.14%
2026-05-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2556 -0.10%
2026-05-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2569 1.30%
2026-05-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2405 1.43%
2026-05-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2227 -1.57%
2026-05-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2419 0.65%
2026-05-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2339 0.50%
2026-05-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2278 -0.06%
2026-05-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2285 -1.56%
2026-05-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2477 -1.74%
2026-05-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2694 1.24%
2026-05-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2536 -0.29%
2026-05-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2572 1.04%
2026-05-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2442 0.01%
2026-05-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2441 0.76%
2026-05-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2347 2.38%
2026-04-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1873 -0.78%
2026-04-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1966 0.77%
2026-04-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1875 0.19%
2026-04-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1853 -0.78%
2026-04-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1946 0.98%
2026-04-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1830 -0.27%
2026-04-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1862 0.41%
2026-04-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1813 -0.11%
2026-04-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1826 0.99%
2026-04-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1709 -0.14%
2026-04-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1726 0.98%
2026-04-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1612 -0.09%
2026-04-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1622 0.76%
2026-04-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1534 -0.53%
2026-04-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1595 3.18%
2026-04-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1226 0.47%
2026-04-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1173 -0.29%
2026-04-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1206 -1.50%
2026-04-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1374 2.17%
2026-03-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1127 -0.93%
2026-03-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1231 -0.03%
2026-03-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1234 0.77%
2026-03-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1148 -1.67%
2026-03-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1334 1.69%
2026-03-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1142 1.65%
2026-03-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0958 -2.93%
2026-03-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1279 -1.26%
2026-03-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1421 -2.01%
2026-03-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1650 0.56%
2026-03-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1585 -1.21%
2026-03-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1725 -0.23%
2026-03-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1752 -0.99%
2026-03-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1869 -0.88%
2026-03-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1974 0.03%
2026-03-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1971 1.01%
2026-03-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1851 -0.49%
2026-03-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1909 0.14%
2026-03-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1892 0.55%
2026-03-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1827 -0.82%
2026-03-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1924 -2.40%
2026-03-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2210 0.41%
2026-02-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2160 0.22%
2026-02-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2133 -0.08%
2026-02-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2143 0.84%
2026-02-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2042 1.05%
2026-02-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1915 -1.08%
2026-02-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2044 0.30%
2026-02-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2008 0.36%
2026-02-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1965 0.21%
2026-02-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1940 1.82%
2026-02-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1723 0.08%
2026-02-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1714 -1.59%
2026-02-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1900 -0.34%
2026-02-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1940 1.78%
2026-02-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1728 -3.85%
2026-01-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2179 -2.01%
2026-01-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2424 -0.14%
2026-01-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2442 1.24%
2026-01-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2288 0.43%
2026-01-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2235 0.01%
2026-01-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2234 0.72%
2026-01-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2146 -0.07%
2026-01-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2155 0.98%
2026-01-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2037 -0.50%
2026-01-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2097 0.27%
2026-01-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2065 0.06%
2026-01-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2058 -0.03%
2026-01-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2062 0.85%
2026-01-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1960 -0.51%
2026-01-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2021 1.51%
2026-01-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1839 1.02%
2026-01-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1719 -0.30%
2026-01-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1754 -0.08%
2026-01-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1763 1.35%
2026-01-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1604 2.23%
2025-12-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1345 -0.52%
2025-12-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1404 0.34%
2025-12-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1365 -0.63%
2025-12-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1437 0.32%
2025-12-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1401 0.21%
2025-12-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1377 0.41%
2025-12-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1331 0.22%
2025-12-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1306 1.10%
2025-12-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1182 0.78%
2025-12-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1095 -0.46%
2025-12-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1146 1.29%
2025-12-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1002 -1.49%
2025-12-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1166 -0.85%
2025-12-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1262 0.68%
2025-12-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1186 -0.69%
2025-12-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1264 0.14%
2025-12-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1248 -0.72%
2025-12-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1330 0.50%
2025-12-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1274 0.80%
2025-12-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1184 0.41%
2025-12-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1138 -0.45%
2025-12-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1188 -0.47%
2025-12-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1241 0.35%
2025-11-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1202 0.39%
2025-11-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1158 -0.12%
2025-11-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1171 0.57%
2025-11-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1108 0.88%
2025-11-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1011 0.94%
2025-11-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0908 -2.27%
2025-11-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1156 -0.84%
2025-11-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1250 0.04%
2025-11-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1245 -0.88%
2025-11-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1345 -0.59%
2025-11-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1412 -1.57%
2025-11-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1591 0.92%
2025-11-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1485 0.05%
2025-11-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1479 -0.71%
2025-11-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1561 0.71%
2025-11-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1479 -0.93%
2025-11-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1586 1.22%
2025-11-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1445 -0.08%
2025-11-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1454 -1.64%
2025-11-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1642 0.06%
2025-10-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1635 -0.24%
2025-10-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1663 -1.47%
2025-10-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1834 1.09%
2025-10-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1706 -0.78%
2025-10-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1798 1.25%
2025-10-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1650 1.64%
2025-10-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1459 -0.14%
2025-10-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1475 -1.11%
2025-10-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1602 1.52%
2025-10-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1426 0.60%
2025-10-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1358 -2.06%
2025-10-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1592 -0.34%
2025-10-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1632 1.69%
2025-10-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1435 -2.55%
2025-10-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1727 -0.44%
2025-10-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1779 -2.90%
2025-09-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1739 -1.52%
2025-09-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1920 0.54%
2025-09-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1856 1.53%
2025-09-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1677 -0.78%
2025-09-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1769 1.10%
2025-09-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1641 -0.48%
2025-09-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1662 0.63%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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