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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)

今年以来工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银安裕积极一年持有混合(FOF)A016146净值及计算阶段收益
今年以来016146基金累计收益率-0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1250 -0.19%
2026-09-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1271 -0.78%
2026-09-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1360 -0.97%
2026-09-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1471 -0.88%
2026-09-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1573 -0.09%
2026-09-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1584 -0.08%
2026-09-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1593 0.75%
2026-09-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1507 -0.29%
2026-09-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1540 0.21%
2026-09-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1516 -1.03%
2026-09-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1635 -0.81%
2026-08-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1730 0.20%
2026-08-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1707 -0.78%
2026-08-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1799 1.30%
2026-08-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1646 0.63%
2026-08-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1573 0.20%
2026-08-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1550 -1.76%
2026-08-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1753 0.01%
2026-08-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1752 0.99%
2026-08-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1636 -3.51%
2026-08-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2044 -0.80%
2026-08-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2141 1.80%
2026-08-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1922 0.24%
2026-08-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1894 -0.29%
2026-08-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1928 0.70%
2026-08-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1845 -0.32%
2026-08-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1883 0.19%
2026-08-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1860 1.31%
2026-08-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1705 -0.16%
2026-08-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1724 1.64%
2026-08-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1532 2.03%
2026-08-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1298 -1.09%
2026-07-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1422 1.90%
2026-07-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1205 -1.50%
2026-07-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1373 0.24%
2026-07-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1346 -3.53%
2026-07-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1746 1.31%
2026-07-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1592 -1.92%
2026-07-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1815 -0.28%
2026-07-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1848 -1.15%
2026-07-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1984 3.23%
2026-07-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1597 0.04%
2026-07-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1592 -4.07%
2026-07-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2064 -1.77%
2026-07-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2277 -0.47%
2026-07-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2335 1.48%
2026-07-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2152 -2.90%
2026-07-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2504 -1.66%
2026-07-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2712 2.70%
2026-07-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2369 -0.06%
2026-07-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2377 -1.24%
2026-07-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2530 -0.60%
2026-07-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2606 0.61%
2026-07-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2530 -3.95%
2026-07-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.3025 -0.55%
2026-06-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.3097 1.70%
2026-06-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2875 1.72%
2026-06-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2653 -2.43%
2026-06-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2961 1.47%
2026-06-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2771 1.05%
2026-06-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2638 -2.58%
2026-06-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2964 1.51%
2026-06-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2768 1.21%
2026-06-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2614 1.24%
2026-06-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2457 0.11%
2026-06-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2443 2.98%
2026-06-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2072 0.34%
2026-06-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2031 0.22%
2026-06-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2005 -1.87%
2026-06-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2229 1.81%
2026-06-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2008 -1.64%
2026-06-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2205 -2.17%
2026-06-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2470 -0.16%
2026-06-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2490 0.63%
2026-06-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2412 1.31%
2026-06-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2249 -0.73%
2026-05-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2339 -1.02%
2026-05-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2466 0.41%
2026-05-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2415 -1.14%
2026-05-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2556 -0.10%
2026-05-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2569 1.30%
2026-05-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2405 1.43%
2026-05-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2227 -1.57%
2026-05-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2419 0.65%
2026-05-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2339 0.50%
2026-05-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2278 -0.06%
2026-05-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2285 -1.56%
2026-05-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2477 -1.74%
2026-05-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2694 1.24%
2026-05-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2536 -0.29%
2026-05-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2572 1.04%
2026-05-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2442 0.01%
2026-05-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2441 0.76%
2026-05-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2347 2.38%
2026-04-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1873 -0.78%
2026-04-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1966 0.77%
2026-04-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1875 0.19%
2026-04-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1853 -0.78%
2026-04-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1946 0.98%
2026-04-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1830 -0.27%
2026-04-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1862 0.41%
2026-04-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1813 -0.11%
2026-04-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1826 0.99%
2026-04-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1709 -0.14%
2026-04-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1726 0.98%
2026-04-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1612 -0.09%
2026-04-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1622 0.76%
2026-04-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1534 -0.53%
2026-04-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1595 3.18%
2026-04-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1226 0.47%
2026-04-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1173 -0.29%
2026-04-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1206 -1.50%
2026-04-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1374 2.17%
2026-03-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1127 -0.93%
2026-03-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1231 -0.03%
2026-03-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1234 0.77%
2026-03-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1148 -1.67%
2026-03-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1334 1.69%
2026-03-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1142 1.65%
2026-03-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0958 -2.93%
2026-03-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1279 -1.26%
2026-03-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1421 -2.01%
2026-03-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1650 0.56%
2026-03-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1585 -1.21%
2026-03-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1725 -0.23%
2026-03-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1752 -0.99%
2026-03-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1869 -0.88%
2026-03-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1974 0.03%
2026-03-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1971 1.01%
2026-03-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1851 -0.49%
2026-03-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1909 0.14%
2026-03-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1892 0.55%
2026-03-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1827 -0.82%
2026-03-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1924 -2.40%
2026-03-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2210 0.41%
2026-02-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2160 0.22%
2026-02-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2133 -0.08%
2026-02-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2143 0.84%
2026-02-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2042 1.05%
2026-02-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1915 -1.08%
2026-02-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2044 0.30%
2026-02-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2008 0.36%
2026-02-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1965 0.21%
2026-02-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1940 1.82%
2026-02-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1723 0.08%
2026-02-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1714 -1.59%
2026-02-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1900 -0.34%
2026-02-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1940 1.78%
2026-02-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1728 -3.85%
2026-01-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2179 -2.01%
2026-01-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2424 -0.14%
2026-01-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2442 1.24%
2026-01-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2288 0.43%
2026-01-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2235 0.01%
2026-01-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2234 0.72%
2026-01-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2146 -0.07%
2026-01-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2155 0.98%
2026-01-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2037 -0.50%
2026-01-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2097 0.27%
2026-01-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2065 0.06%
2026-01-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2058 -0.03%
2026-01-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2062 0.85%
2026-01-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1960 -0.51%
2026-01-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2021 1.51%
2026-01-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1839 1.02%
2026-01-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1719 -0.30%
2026-01-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1754 -0.08%
2026-01-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1763 1.35%
2026-01-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1604 2.23%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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