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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)

近一季工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银安裕积极一年持有混合(FOF)A016146净值及计算阶段收益
近一季016146基金累计收益率-5.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1271 -0.78%
2026-09-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1360 -0.97%
2026-09-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1471 -0.88%
2026-09-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1573 -0.09%
2026-09-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1584 -0.08%
2026-09-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1593 0.75%
2026-09-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1507 -0.29%
2026-09-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1540 0.21%
2026-09-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1516 -1.03%
2026-09-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1635 -0.81%
2026-08-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1730 0.20%
2026-08-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1707 -0.78%
2026-08-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1799 1.30%
2026-08-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1646 0.63%
2026-08-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1573 0.20%
2026-08-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1550 -1.76%
2026-08-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1753 0.01%
2026-08-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1752 0.99%
2026-08-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1636 -3.51%
2026-08-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2044 -0.80%
2026-08-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2141 1.80%
2026-08-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1922 0.24%
2026-08-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1894 -0.29%
2026-08-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1928 0.70%
2026-08-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1845 -0.32%
2026-08-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1883 0.19%
2026-08-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1860 1.31%
2026-08-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1705 -0.16%
2026-08-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1724 1.64%
2026-08-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1532 2.03%
2026-08-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1298 -1.09%
2026-07-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1422 1.90%
2026-07-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1205 -1.50%
2026-07-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1373 0.24%
2026-07-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1346 -3.53%
2026-07-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1746 1.31%
2026-07-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1592 -1.92%
2026-07-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1815 -0.28%
2026-07-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1848 -1.15%
2026-07-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1984 3.23%
2026-07-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1597 0.04%
2026-07-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1592 -4.07%
2026-07-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2064 -1.77%
2026-07-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2277 -0.47%
2026-07-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2335 1.48%
2026-07-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2152 -2.90%
2026-07-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2504 -1.66%
2026-07-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2712 2.70%
2026-07-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2369 -0.06%
2026-07-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2377 -1.24%
2026-07-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2530 -0.60%
2026-07-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2606 0.61%
2026-07-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2530 -3.95%
2026-07-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.3025 -0.55%
2026-06-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.3097 1.70%
2026-06-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2875 1.72%
2026-06-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2653 -2.43%
2026-06-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2961 1.47%
2026-06-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2771 1.05%
2026-06-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2638 -2.58%
2026-06-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2964 1.51%
2026-06-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2768 1.21%
2026-06-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2614 1.24%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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