贝莱德先进制造一年持有混合A基金净值查询,016117基金近半年收益率及净值表_贝莱德基金管理

近半年贝莱德先进制造一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围贝莱德先进制造一年持有混合A016117净值及计算阶段收益

近半年016117基金累计收益率12.25%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
2026-09-15	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6452	-0.13%
2026-09-14	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6474	-1.21%
2026-09-11	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6674	-0.84%
2026-09-10	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6815	-0.84%
2026-09-09	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6957	0.57%
2026-09-08	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6861	-1.34%
2026-09-07	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7087	2.23%
2026-09-04	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6715	-0.55%
2026-09-03	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6807	0.02%
2026-09-02	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6803	-2.16%
2026-09-01	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7166	-1.34%
2026-08-31	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7399	0.93%
2026-08-28	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7239	-1.02%
2026-08-27	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7417	1.77%
2026-08-26	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7114	0.21%
2026-08-25	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7078	-0.67%
2026-08-24	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7194	-2.86%
2026-08-21	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7700	1.33%
2026-08-20	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7467	-0.10%
2026-08-19	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7485	-5.33%
2026-08-18	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8469	-0.14%
2026-08-17	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8495	3.39%
2026-08-14	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7889	0.75%
2026-08-13	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7756	-0.77%
2026-08-12	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7893	1.55%
2026-08-11	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7620	-0.50%
2026-08-10	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7709	-0.24%
2026-08-07	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7752	1.75%
2026-08-06	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7446	-0.52%
2026-08-05	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7537	2.56%
2026-08-04	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7100	4.02%
2026-08-03	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6439	-1.72%
2026-07-31	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6726	2.76%
2026-07-30	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6277	-4.08%
2026-07-29	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6969	0.84%
2026-07-28	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6827	-6.53%
2026-07-27	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8002	2.44%
2026-07-24	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7574	-1.46%
2026-07-23	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7835	0.73%
2026-07-22	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7706	-2.10%
2026-07-21	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8085	7.21%
2026-07-20	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6869	-0.16%
2026-07-17	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6896	-6.14%
2026-07-16	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8002	-2.87%
2026-07-15	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8533	-1.62%
2026-07-14	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8838	2.97%
2026-07-13	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8294	-3.00%
2026-07-10	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8859	-5.41%
2026-07-09	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.9880	5.03%
2026-07-08	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8928	-1.19%
2026-07-07	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.9156	-0.12%
2026-07-06	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.9179	-0.54%
2026-07-03	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.9284	1.03%
2026-07-02	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.9088	-5.00%
2026-07-01	贝莱德先进制造一年持有混合A	2.0093	-1.92%
2026-06-30	贝莱德先进制造一年持有混合A	2.0486	3.41%
2026-06-29	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.9810	0.36%
2026-06-26	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.9738	-2.97%
2026-06-25	贝莱德先进制造一年持有混合A	2.0343	2.57%
2026-06-24	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.9834	1.91%
2026-06-23	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.9462	-3.24%
2026-06-22	贝莱德先进制造一年持有混合A	2.0113	1.75%
2026-06-18	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.9768	2.06%
2026-06-17	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.9369	2.25%
2026-06-16	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8943	1.08%
2026-06-15	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8740	4.65%
2026-06-12	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7908	0.46%
2026-06-11	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7826	-0.59%
2026-06-10	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7932	-2.32%
2026-06-09	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8357	3.42%
2026-06-08	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7750	-2.23%
2026-06-05	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8155	-3.50%
2026-06-04	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8814	0.35%
2026-06-03	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8748	1.42%
2026-06-02	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8486	2.65%
2026-06-01	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8008	-2.18%
2026-05-29	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8409	-1.55%
2026-05-28	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8699	1.36%
2026-05-27	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8448	-0.03%
2026-05-26	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8454	0.86%
2026-05-25	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.8296	2.91%
2026-05-22	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7779	3.10%
2026-05-21	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7245	-2.52%
2026-05-20	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7690	1.35%
2026-05-19	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7454	0.85%
2026-05-18	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7307	0.09%
2026-05-15	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7291	-0.75%
2026-05-14	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7422	-1.99%
2026-05-13	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7776	2.56%
2026-05-12	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7333	0.56%
2026-05-11	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7236	2.67%
2026-05-08	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6788	-1.08%
2026-04-30	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6386	0.86%
2026-04-29	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6246	1.27%
2026-04-28	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6043	-0.74%
2026-04-27	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6163	0.43%
2026-04-24	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6094	-0.41%
2026-04-23	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6161	-0.29%
2026-04-22	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6208	1.43%
2026-04-21	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.5980	0.53%
2026-04-20	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.5896	0.81%
2026-04-17	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.5768	0.47%
2026-04-16	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.5694	2.28%
2026-04-15	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.5344	-0.83%
2026-04-14	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.5472	2.08%
2026-04-13	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.5157	0.03%
2026-04-10	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.5152	2.84%
2026-04-09	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4733	0.03%
2026-04-08	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4729	5.43%
2026-04-07	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.3970	-0.12%
2026-04-03	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.3987	-0.38%
2026-04-02	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4041	-2.17%
2026-04-01	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4352	2.35%
2026-03-31	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4022	-2.07%
2026-03-30	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4318	-0.47%
2026-03-27	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4385	0.20%
2026-03-26	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4357	-1.55%
2026-03-25	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4583	1.84%
2026-03-24	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4319	1.19%
2026-03-23	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4150	-3.23%
2026-03-20	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4623	0.72%
2026-03-19	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4519	-2.08%
2026-03-18	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4827	1.73%
2026-03-17	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4575	-1.77%

基金名称	净值	增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

基金名称	净值	增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%

贝莱德先进制造一年持有混合A基金净值查询(016117)