近一月贝莱德先进制造一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德先进制造一年持有混合A016117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6452 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6474 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6674 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6815 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6957 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6861 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7087 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6715 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6807 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6803 |
-2.16% |
| 2026-09-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7166 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7399 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7239 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7417 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7114 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7078 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7194 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7700 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7467 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7485 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8469 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8495 |
3.39% |
