近一季贝莱德先进制造一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德先进制造一年持有混合A016117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6763 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6452 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6474 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6674 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6815 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6957 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6861 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7087 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6715 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6807 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6803 |
-2.16% |
| 2026-09-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7166 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7399 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7239 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7417 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7114 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7078 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7194 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7700 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7467 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7485 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8469 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8495 |
3.39% |
| 2026-08-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7889 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7756 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7893 |
1.55% |
| 2026-08-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7620 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7709 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7752 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7446 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7537 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7100 |
4.02% |
| 2026-08-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6439 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6726 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6277 |
-4.08% |
| 2026-07-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6969 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6827 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8002 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7574 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7835 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7706 |
-2.10% |
| 2026-07-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8085 |
7.21% |
| 2026-07-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6869 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6896 |
-6.14% |
| 2026-07-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8002 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8533 |
-1.62% |
| 2026-07-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8838 |
2.97% |
| 2026-07-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8294 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8859 |
-5.41% |
| 2026-07-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9880 |
5.03% |
| 2026-07-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8928 |
-1.19% |
| 2026-07-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9156 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9179 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9284 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9088 |
-5.00% |
| 2026-07-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
2.0093 |
-1.92% |
| 2026-06-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
2.0486 |
3.41% |
| 2026-06-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9810 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9738 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
2.0343 |
2.57% |
| 2026-06-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9834 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9462 |
-3.24% |
| 2026-06-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
2.0113 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9768 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9369 |
2.25% |
