今年以来贝莱德先进制造一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德先进制造一年持有混合A016117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6732 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6763 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6452 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6474 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6674 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6815 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6957 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6861 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7087 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6715 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6807 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6803 |
-2.16% |
| 2026-09-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7166 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7399 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7239 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7417 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7114 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7078 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7194 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7700 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7467 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7485 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8469 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8495 |
3.39% |
| 2026-08-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7889 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7756 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7893 |
1.55% |
| 2026-08-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7620 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7709 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7752 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7446 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7537 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7100 |
4.02% |
| 2026-08-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6439 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6726 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6277 |
-4.08% |
| 2026-07-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6969 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6827 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8002 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7574 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7835 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7706 |
-2.10% |
| 2026-07-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8085 |
7.21% |
| 2026-07-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6869 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6896 |
-6.14% |
| 2026-07-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8002 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8533 |
-1.62% |
| 2026-07-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8838 |
2.97% |
| 2026-07-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8294 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8859 |
-5.41% |
| 2026-07-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9880 |
5.03% |
| 2026-07-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8928 |
-1.19% |
| 2026-07-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9156 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9179 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9284 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9088 |
-5.00% |
| 2026-07-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
2.0093 |
-1.92% |
| 2026-06-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
2.0486 |
3.41% |
| 2026-06-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9810 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9738 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
2.0343 |
2.57% |
| 2026-06-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9834 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9462 |
-3.24% |
| 2026-06-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
2.0113 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9768 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.9369 |
2.25% |
| 2026-06-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8943 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8740 |
4.65% |
| 2026-06-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7908 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7826 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7932 |
-2.32% |
| 2026-06-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8357 |
3.42% |
| 2026-06-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7750 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8155 |
-3.50% |
| 2026-06-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8814 |
0.35% |
| 2026-06-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8748 |
1.42% |
| 2026-06-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8486 |
2.65% |
| 2026-06-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8008 |
-2.18% |
| 2026-05-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8409 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8699 |
1.36% |
| 2026-05-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8448 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8454 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8296 |
2.91% |
| 2026-05-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7779 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7245 |
-2.52% |
| 2026-05-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7690 |
1.35% |
| 2026-05-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7454 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7307 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7291 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7422 |
-1.99% |
| 2026-05-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7776 |
2.56% |
| 2026-05-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7333 |
0.56% |
| 2026-05-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7236 |
2.67% |
| 2026-05-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6788 |
-1.08% |
| 2026-04-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6386 |
0.86% |
| 2026-04-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6246 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6043 |
-0.74% |
| 2026-04-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6163 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6094 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6161 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6208 |
1.43% |
| 2026-04-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5980 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5896 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5768 |
0.47% |
| 2026-04-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5694 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5344 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5472 |
2.08% |
| 2026-04-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5157 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5152 |
2.84% |
| 2026-04-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4733 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4729 |
5.43% |
| 2026-04-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.3970 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.3987 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4041 |
-2.17% |
| 2026-04-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4352 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4022 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4318 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4385 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4357 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4583 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4319 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4150 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4623 |
0.72% |
| 2026-03-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4519 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4827 |
1.73% |
| 2026-03-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4575 |
-1.77% |
| 2026-03-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4837 |
1.23% |
| 2026-03-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4657 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4666 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4838 |
0.88% |
| 2026-03-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4709 |
2.69% |
| 2026-03-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4323 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4547 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4552 |
1.69% |
| 2026-03-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4310 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4435 |
-2.47% |
| 2026-03-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4800 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4755 |
-1.44% |
| 2026-02-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4968 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4990 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4875 |
1.50% |
| 2026-02-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4655 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4792 |
0.91% |
| 2026-02-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4659 |
-1.04% |
| 2026-02-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4813 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4817 |
2.58% |
| 2026-02-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4444 |
-0.68% |
| 2026-02-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4543 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4686 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4733 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4606 |
-2.29% |
| 2026-01-30 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4949 |
0.72% |
| 2026-01-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4842 |
-1.79% |
| 2026-01-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5113 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5071 |
1.09% |
| 2026-01-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4909 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5087 |
-0.50% |
| 2026-01-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5163 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5108 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4955 |
-1.44% |
| 2026-01-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5174 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5181 |
0.94% |
| 2026-01-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5040 |
1.47% |
| 2026-01-14 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4822 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4789 |
-1.52% |
| 2026-01-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5018 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4951 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4949 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5076 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.5029 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4925 |
2.63% |
