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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-14 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 1.0203 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 1.0215 | -0.37% |
| 2026-09-10 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 1.0253 | -0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 中银科创 | 1.6487 | 3.96% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6144 | 3.86% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6171 | 3.85% |
| 中银新趋势混合A | 2.9908 | 2.91% |
| 中银研究精选A | 1.1198 | 2.73% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.6954 | 2.71% |
| 中银动态策略 | 0.6389 | 2.31% |
| 中银ESG主题混合发起C | 0.8171 | 2.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 0.27% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 0.26% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0046 | 0.26% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0027 | 0.25% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0304 | 0.06% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0267 | 0.06% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0012 | -0.02% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9597 | -0.03% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0022 | -0.03% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.3052 | -0.04% |
