近一年中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C016085净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9811 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9831 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9794 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9820 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9805 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9839 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9833 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9797 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9794 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9811 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9831 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9803 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9780 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9779 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9774 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9740 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9714 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9795 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9813 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9802 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9837 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9860 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9901 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9869 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9862 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9867 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9841 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9856 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9825 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9820 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9853 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9844 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9846 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9870 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9846 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9866 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9832 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9799 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9804 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9826 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9791 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9781 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9817 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9817 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9781 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9805 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9802 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9768 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9780 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9788 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9782 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9783 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9776 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9779 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9772 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9773 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9776 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9749 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9754 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9764 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9756 |
0.36% |
| 2025-09-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9721 |
-0.29% |
| 2025-09-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9749 |
-0.10% |
| 2025-09-02 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9759 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9775 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9767 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9768 |
0.25% |
| 2025-08-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9744 |
-0.28% |
| 2025-08-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9771 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9775 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9751 |
0.30% |
| 2025-08-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9722 |
-0.03% |
| 2025-08-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9725 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9712 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9718 |
0.02% |
| 2025-08-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9716 |
0.20% |
| 2025-08-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9697 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9711 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9691 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9688 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9685 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9690 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9689 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9676 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9663 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9644 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9648 |
-0.10% |
| 2025-07-30 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9658 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9660 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9660 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9651 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9653 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9655 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9655 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9653 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9646 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9641 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9630 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9628 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9621 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9622 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9613 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9617 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9612 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9604 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9603 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9589 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9585 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9586 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9587 |
0.04% |
| 2025-06-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9583 |
0.03% |
| 2025-06-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9580 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9579 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9580 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9587 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9585 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9591 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9590 |
-0.05% |
| 2025-06-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9584 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9570 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9582 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9554 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9552 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9537 |
0.28% |
| 2025-06-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9510 |
0.21% |
| 2025-05-30 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9490 |
-0.06% |
| 2025-05-29 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9496 |
0.34% |
| 2025-05-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9464 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9464 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9477 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9479 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9501 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9514 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9488 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9460 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9449 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9439 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9480 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9468 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9460 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9435 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9460 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9448 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9447 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9392 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9366 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9351 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9358 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9357 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9367 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9348 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9339 |
0.42% |
| 2025-04-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9300 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9299 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9292 |
-0.34% |
| 2025-04-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9324 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9330 |
0.42% |
| 2025-04-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9291 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9245 |
1.44% |
| 2025-04-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9114 |
0.36% |
| 2025-04-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9081 |
0.35% |
| 2025-04-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9049 |
-4.63% |
| 2025-04-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9488 |
-0.84% |
| 2025-04-02 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9568 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9560 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9522 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9570 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9603 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9586 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9577 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9593 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9597 |
-0.69% |
| 2025-03-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9664 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9677 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9704 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9676 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9661 |
0.73% |
| 2025-03-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9591 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9635 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9641 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9650 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9656 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9687 |
0.79% |
| 2025-03-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9611 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9591 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9569 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9562 |
-1.15% |
| 2025-02-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9673 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9673 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9630 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9660 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9674 |
0.81% |
| 2025-02-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9596 |
0.16% |
| 2025-02-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9581 |
0.48% |
| 2025-02-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9535 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9573 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9559 |
0.34% |
| 2025-02-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9527 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9555 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9530 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9540 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9530 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9487 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9410 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9427 |
-0.38% |
| 2025-01-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9463 |
0.48% |
| 2025-01-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9418 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9406 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9262 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9319 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9325 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9334 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9277 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9288 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9343 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9412 |
-0.81% |
| 2024-12-30 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9489 |
-0.09% |
| 2024-12-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9498 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9461 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9431 |
-0.41% |
| 2024-12-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9470 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9464 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9471 |
0.17% |
