近一年中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C016085净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0203 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0215 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0253 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0285 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0294 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0303 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0244 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0282 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0268 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0307 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0344 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0320 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0349 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0296 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0288 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0282 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0329 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0311 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0289 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0409 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0414 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0337 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0309 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0320 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0283 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0291 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0300 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0241 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0216 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0144 |
1.05% |
| 2026-08-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0037 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0065 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9987 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0093 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0089 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0223 |
0.72% |
| 2026-07-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0150 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0211 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0225 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0252 |
1.22% |
| 2026-07-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0127 |
-0.29% |
| 2026-07-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0156 |
-1.54% |
| 2026-07-16 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0312 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0366 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0393 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0341 |
-0.88% |
| 2026-07-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0433 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0472 |
0.61% |
| 2026-07-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0408 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0438 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0477 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0499 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0451 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0515 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0529 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0486 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0452 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0492 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0475 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0419 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0485 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0479 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0446 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0398 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0373 |
1.21% |
| 2026-06-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0248 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0223 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0238 |
-0.60% |
| 2026-06-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0300 |
0.82% |
| 2026-06-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0216 |
-0.98% |
| 2026-06-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0317 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0381 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0369 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0334 |
0.57% |
| 2026-06-01 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0275 |
-0.55% |
| 2026-05-29 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0332 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0393 |
0.28% |
| 2026-05-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0364 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0398 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0421 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0381 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0324 |
-0.63% |
| 2026-05-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0389 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0364 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0338 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0344 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0385 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0454 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0418 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0429 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0377 |
0.07% |
| 2026-05-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0370 |
0.49% |
| 2026-05-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0319 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0201 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0236 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0223 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0247 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0291 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0250 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0243 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0216 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0200 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0140 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0133 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0080 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0086 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0059 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0077 |
1.53% |
| 2026-04-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9923 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9908 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9924 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9982 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9885 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9934 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9908 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9869 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9931 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9857 |
0.97% |
| 2026-03-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9762 |
-1.87% |
| 2026-03-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9945 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0000 |
-1.11% |
| 2026-03-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0111 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0068 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0131 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0138 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0194 |
-0.42% |
| 2026-03-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0237 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0251 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0176 |
-0.57% |
| 2026-03-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0234 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0207 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0179 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0215 |
-1.32% |
| 2026-03-02 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0350 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0336 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0322 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0327 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0293 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0249 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0299 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0278 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0273 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0267 |
0.83% |
| 2026-02-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0182 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0200 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0253 |
0.43% |
| 2026-02-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0209 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0091 |
-1.69% |
| 2026-01-30 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0262 |
-0.77% |
| 2026-01-29 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0342 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0347 |
0.59% |
| 2026-01-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0286 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0262 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0290 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0237 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0220 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0172 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0183 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0154 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0134 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0122 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0099 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0127 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0069 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0023 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0030 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0020 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9965 |
0.83% |
| 2025-12-31 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9883 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9894 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9890 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9915 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9911 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9898 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9882 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9876 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9841 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9815 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9823 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9765 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9811 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9831 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9794 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9820 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9805 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9839 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9833 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9797 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9794 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9811 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9831 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9803 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9780 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9779 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9774 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9740 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9714 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9795 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9813 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9802 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9837 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9860 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9901 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9869 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9862 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9867 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9841 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9856 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9825 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9820 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9853 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9844 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9846 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9870 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9846 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9866 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9832 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9799 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9804 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9826 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9791 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9781 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9817 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9817 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9781 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9805 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9802 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9768 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9780 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9788 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9782 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9783 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9776 |
-0.11% |
