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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF))基金净值查询(016085)

近一月中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C016085净值及计算阶段收益
近一月016085基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0215 -0.37%
2026-09-10 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0253 -0.31%
2026-09-09 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0285 -0.09%
2026-09-08 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0294 -0.09%
2026-09-07 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0303 0.58%
2026-09-04 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0244 -0.37%
2026-09-03 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0282 0.14%
2026-09-02 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0268 -0.38%
2026-09-01 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0307 -0.36%
2026-08-31 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0344 0.23%
2026-08-28 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0320 -0.28%
2026-08-27 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0349 0.51%
2026-08-26 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0296 0.08%
2026-08-25 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0288 0.06%
2026-08-24 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0282 -0.46%
2026-08-21 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0329 0.17%
2026-08-20 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0311 0.21%
2026-08-19 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0289 -1.17%
2026-08-18 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0409 -0.05%
2026-08-17 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 1.0414 0.74%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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