今年以来博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币016057净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3930 |
0.24% |
2024-05-09 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3897 |
0.17% |
2024-05-08 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3873 |
-0.02% |
2024-05-07 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3876 |
0.01% |
2024-05-06 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3875 |
3.41% |
2024-04-29 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3665 |
0.35% |
2024-04-26 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3618 |
1.54% |
2024-04-25 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3411 |
-0.49% |
2024-04-24 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3477 |
0.28% |
2024-04-23 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3439 |
1.46% |
2024-04-22 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3246 |
1.03% |
2024-04-19 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3111 |
-1.93% |
2024-04-18 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3369 |
-0.55% |
2024-04-16 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3605 |
0.10% |
2024-04-15 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3591 |
-1.59% |
2024-04-12 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3810 |
-1.60% |
2024-04-11 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4034 |
1.59% |
2024-04-10 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3815 |
-0.79% |
2024-04-09 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3925 |
0.30% |
2024-04-08 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3884 |
-0.37% |
2024-04-03 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3936 |
0.22% |
2024-04-02 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3906 |
-1.02% |
2024-04-01 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4050 |
0.21% |
2024-03-29 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4020 |
-0.06% |
2024-03-28 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4028 |
-0.21% |
2024-03-27 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4058 |
0.33% |
2024-03-26 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4012 |
-0.46% |
2024-03-25 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4077 |
-0.35% |
2024-03-22 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4126 |
0.15% |
2024-03-21 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4105 |
0.37% |
2024-03-20 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4053 |
1.09% |
2024-03-19 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3902 |
0.30% |
2024-03-18 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3861 |
0.92% |
2024-03-15 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3734 |
-1.11% |
2024-03-14 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3888 |
-0.24% |
2024-03-13 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3922 |
-0.90% |
2024-03-12 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4048 |
1.34% |
2024-03-11 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3862 |
-0.38% |
2024-03-08 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3915 |
-1.52% |
2024-03-07 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4130 |
1.44% |
2024-03-06 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3930 |
0.60% |
2024-03-05 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3847 |
-1.75% |
2024-03-04 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4094 |
-0.44% |
2024-03-01 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.4156 |
1.40% |
2024-02-29 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3961 |
0.87% |
2024-02-28 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3840 |
-0.46% |
2024-02-27 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3904 |
0.17% |
2024-02-26 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3880 |
0.01% |
2024-02-23 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3878 |
-0.47% |
2024-02-22 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3943 |
2.73% |
2024-02-21 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3573 |
-0.48% |
2024-02-20 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3638 |
-0.76% |
2024-02-19 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3743 |
-0.57% |
2024-02-08 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3822 |
-0.01% |
2024-02-07 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3824 |
0.93% |
2024-02-06 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3696 |
-0.25% |
2024-02-05 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3731 |
-0.14% |
2024-02-02 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3750 |
1.51% |
2024-02-01 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3546 |
1.09% |
2024-01-31 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3400 |
-1.87% |
2024-01-30 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3656 |
-0.73% |
2024-01-29 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3756 |
0.95% |
2024-01-26 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3627 |
-0.52% |
2024-01-25 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3698 |
0.06% |
2024-01-24 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3690 |
0.40% |
2024-01-23 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3636 |
0.40% |
2024-01-22 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3581 |
0.04% |
2024-01-19 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3576 |
1.80% |
2024-01-18 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3336 |
1.39% |
2024-01-17 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3153 |
-0.49% |
2024-01-16 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3218 |
0.01% |
2024-01-15 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3217 |
0.03% |
2024-01-12 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3213 |
-0.04% |
2024-01-11 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3218 |
0.19% |
2024-01-10 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3193 |
0.69% |
2024-01-09 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3102 |
0.18% |
2024-01-08 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.3078 |
1.97% |
2024-01-05 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.2825 |
0.18% |
2024-01-04 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.2802 |
-0.54% |
2024-01-03 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.2871 |
-0.66% |
2024-01-02 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.2957 |
-1.65% |