| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0502 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0637 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0814 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0643 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0856 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0926 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0946 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0945 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0906 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0684 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0635 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0895 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0876 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1024 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0740 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0737 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0610 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0795 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0726 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0882 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0942 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1273 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1308 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1336 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1104 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0960 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1022 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1095 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0858 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0934 |
-0.79% |
| 2026-08-04 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1101 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0448 |
1.66% |
| 2026-07-31 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0109 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
1.9990 |
3.08% |
| 2026-07-29 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
1.9375 |
-2.02% |
| 2026-07-28 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
1.9767 |
-0.92% |
| 2026-07-27 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
1.9949 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0019 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0231 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0606 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0708 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0345 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0332 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0618 |
-1.57% |
| 2026-07-15 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0941 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1022 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0798 |
-1.86% |
| 2026-07-10 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1184 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1130 |
1.46% |
| 2026-07-08 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0822 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0762 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1108 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0853 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0864 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1185 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1511 |
1.48% |
| 2026-06-29 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1193 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0747 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0979 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0827 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.0904 |
-3.19% |
| 2026-06-22 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1570 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1612 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 |
2.1107 |
-0.97% |
