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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(博时纳斯达克100指数(QDII)A美元)基金净值查询(016056)

近半年博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇|博时纳斯达克100指数(QDII)A美元基金净值查询
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查询指定日期范围博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇016056净值及计算阶段收益
近半年016056基金累计收益率18.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3071 0.03%
2026-09-15 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3070 -0.62%
2026-09-14 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3089 -0.77%
2026-09-11 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3113 0.84%
2026-09-10 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3087 -1.03%
2026-09-09 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3119 -0.26%
2026-09-08 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3127 -0.13%
2026-09-07 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3131 0.00%
2026-09-04 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3131 0.22%
2026-09-03 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3124 1.09%
2026-09-02 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3090 0.23%
2026-09-01 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3083 -1.23%
2026-08-31 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3121 0.06%
2026-08-28 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3119 -0.67%
2026-08-27 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3140 1.34%
2026-08-26 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3098 0.06%
2026-08-25 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3096 0.58%
2026-08-24 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3078 -0.94%
2026-08-21 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3107 0.32%
2026-08-20 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3097 -0.67%
2026-08-19 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3118 -0.19%
2026-08-18 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3124 -1.63%
2026-08-17 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3175 -0.16%
2026-08-14 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3180 -0.13%
2026-08-13 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3184 1.07%
2026-08-12 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3150 0.74%
2026-08-11 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3127 -0.32%
2026-08-10 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3137 -0.32%
2026-08-07 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3147 1.12%
2026-08-06 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3112 -0.38%
2026-08-05 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3124 -0.73%
2026-08-04 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3147 3.05%
2026-08-03 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3051 1.67%
2026-07-31 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3000 0.57%
2026-07-30 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2983 3.12%
2026-07-29 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2890 -2.01%
2026-07-28 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2948 -0.91%
2026-07-27 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2975 -0.34%
2026-07-24 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2985 -1.11%
2026-07-23 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3018 -1.79%
2026-07-22 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3072 -0.52%
2026-07-21 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3088 1.78%
2026-07-20 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3033 0.07%
2026-07-17 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3031 -1.45%
2026-07-16 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3075 -1.56%
2026-07-15 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3123 -0.29%
2026-07-14 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3132 1.06%
2026-07-13 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3099 -1.84%
2026-07-10 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3156 0.35%
2026-07-09 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3145 1.49%
2026-07-08 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3098 0.26%
2026-07-07 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3090 -1.65%
2026-07-06 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3141 1.21%
2026-07-03 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3103 0.00%
2026-07-02 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3103 -1.58%
2026-07-01 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3152 -1.49%
2026-06-30 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3199 1.59%
2026-06-29 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3148 2.10%
2026-06-26 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3082 -1.07%
2026-06-25 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3115 0.71%
2026-06-24 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3093 -0.39%
2026-06-23 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3105 -3.22%
2026-06-22 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3205 -0.22%
2026-06-18 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3212 2.27%
2026-06-17 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3139 -0.95%
2026-06-16 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3169 -1.83%
2026-06-15 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3227 2.88%
2026-06-12 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3134 0.61%
2026-06-11 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3115 3.02%
2026-06-10 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3021 -1.92%
2026-06-09 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3079 -1.03%
2026-06-08 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3111 1.48%
2026-06-05 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3065 -4.76%
2026-06-04 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3211 -0.50%
2026-06-03 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3227 -0.25%
2026-06-02 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3235 0.47%
2026-06-01 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3220 0.59%
2026-05-29 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3201 0.34%
2026-05-28 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3190 0.79%
2026-05-27 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3165 -0.06%
2026-05-26 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3167 1.64%
2026-05-25 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3115 0.00%
2026-05-22 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3115 0.42%
2026-05-21 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3102 0.16%
2026-05-20 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3097 1.58%
2026-05-19 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3048 -0.59%
2026-05-18 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3066 -0.39%
2026-05-15 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3078 -1.46%
2026-05-14 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3123 0.68%
2026-05-13 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3102 1.00%
2026-05-12 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3071 -0.81%
2026-05-11 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3096 0.29%
2026-05-08 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3087 2.17%
2026-05-07 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3020 -0.10%
2026-04-29 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2880 0.56%
2026-04-28 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2864 -0.97%
2026-04-27 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2892 0.03%
2026-04-24 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2891 1.80%
2026-04-23 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2839 -0.56%
2026-04-22 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2855 1.65%
2026-04-21 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2808 -0.39%
2026-04-20 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2819 -0.32%
2026-04-17 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2828 1.20%
2026-04-16 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2794 0.50%
2026-04-15 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2780 1.29%
2026-04-14 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2744 1.68%
2026-04-13 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2698 1.01%
2026-04-10 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2671 0.15%
2026-04-09 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2667 0.68%
2026-04-08 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2649 2.72%
2026-04-07 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2577 0.59%
2026-04-03 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2562 0.00%
2026-04-02 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2562 0.12%
2026-04-01 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2559 1.13%
2026-03-31 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2530 3.16%
2026-03-30 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2450 -0.77%
2026-03-27 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2469 -1.82%
2026-03-26 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2514 -2.35%
2026-03-25 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2573 0.63%
2026-03-24 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2557 -0.70%
2026-03-23 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2575 1.13%
2026-03-20 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2546 -1.81%
2026-03-19 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2592 -0.23%
2026-03-18 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2598 -1.39%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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