| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2655 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2668 |
-1.80% |
| 2025-12-11 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2716 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2725 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2714 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2710 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2717 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2705 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2708 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2703 |
0.82% |
| 2025-12-01 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2681 |
-0.37% |
| 2025-11-28 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2691 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2671 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2671 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2649 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2634 |
2.43% |
| 2025-11-21 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2570 |
0.74% |
| 2025-11-20 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2551 |
-2.31% |
| 2025-11-19 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2610 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2596 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2626 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2647 |
0.08% |
| 2025-11-13 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2645 |
-2.00% |
| 2025-11-12 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2698 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2699 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2707 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2652 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2659 |
-1.84% |
| 2025-11-05 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2708 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2690 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2744 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2732 |
0.44% |
| 2025-10-30 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2720 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2758 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2748 |
0.73% |
| 2025-10-27 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2728 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2682 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2656 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2634 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2659 |
-0.04% |
| 2025-10-20 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2660 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2628 |
0.65% |
| 2025-10-16 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2611 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2620 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2603 |
-0.65% |
| 2025-10-13 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2620 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2607 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2598 |
0.43% |
| 2025-09-25 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2587 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2598 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2606 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2624 |
0.50% |
| 2025-09-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2570 |
-0.23% |
| 2025-09-16 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2576 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2578 |
0.82% |
| 2025-09-12 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2557 |
0.35% |
| 2025-09-11 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2548 |
0.59% |
| 2025-09-10 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2533 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2532 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2525 |
0.48% |
| 2025-09-05 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2513 |
0.08% |
| 2025-09-04 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2511 |
0.88% |
| 2025-09-03 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2489 |
0.77% |
| 2025-09-02 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2470 |
-0.76% |
| 2025-09-01 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2489 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2489 |
-1.15% |
| 2025-08-28 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2518 |
0.56% |
| 2025-08-27 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2504 |
0.16% |
| 2025-08-26 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2500 |
0.40% |
| 2025-08-25 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2490 |
-0.28% |
| 2025-08-22 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2497 |
1.46% |
| 2025-08-21 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2461 |
-0.40% |
| 2025-08-20 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2471 |
-0.56% |
| 2025-08-19 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2485 |
-1.31% |
| 2025-08-18 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2518 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2518 |
-0.51% |
| 2025-08-14 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2531 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2533 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2532 |
1.24% |
| 2025-08-11 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2501 |
-0.32% |
| 2025-08-08 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2509 |
0.88% |
| 2025-08-07 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2487 |
0.32% |
| 2025-08-06 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2479 |
1.22% |
| 2025-08-05 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2449 |
-0.69% |
| 2025-08-04 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2466 |
1.77% |
| 2025-08-01 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2423 |
-1.86% |
| 2025-07-31 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2469 |
-0.52% |
| 2025-07-30 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2482 |
0.12% |
| 2025-07-29 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2479 |
-0.20% |
| 2025-07-28 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2484 |
0.28% |
| 2025-07-25 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2477 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2472 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2466 |
0.41% |
| 2025-07-22 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2456 |
-0.53% |
| 2025-07-21 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2469 |
0.49% |
| 2025-07-18 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2457 |
-0.08% |
| 2025-07-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2459 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2442 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2440 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2439 |
0.66% |
| 2025-07-08 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2423 |
0.04% |
| 2025-07-07 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2422 |
-0.74% |
| 2025-07-04 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2440 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2441 |
0.95% |
| 2025-07-02 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2418 |
0.67% |
| 2025-07-01 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2402 |
-0.83% |
| 2025-06-30 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2422 |
0.62% |
| 2025-06-27 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2407 |
0.33% |
| 2025-06-26 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2399 |
0.93% |
| 2025-06-25 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2377 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2373 |
1.45% |
| 2025-06-23 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2339 |
0.99% |
| 2025-06-20 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2316 |
-0.39% |
| 2025-06-19 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2325 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2325 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2325 |
-0.94% |
