| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3070 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3089 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3113 |
0.84% |
| 2026-09-10 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3087 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3119 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3127 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3131 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3131 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3124 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3090 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3083 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3121 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3119 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3140 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3098 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3096 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3078 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3107 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3097 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3118 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3124 |
-1.63% |
| 2026-08-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3175 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3180 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3184 |
1.07% |
| 2026-08-12 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3150 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3127 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3137 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3147 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3112 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3124 |
-0.73% |
| 2026-08-04 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3147 |
3.05% |
| 2026-08-03 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3051 |
1.67% |
| 2026-07-31 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3000 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2983 |
3.12% |
| 2026-07-29 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2890 |
-2.01% |
| 2026-07-28 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2948 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2975 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2985 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3018 |
-1.79% |
| 2026-07-22 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3072 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3088 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3033 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3031 |
-1.45% |
| 2026-07-16 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3075 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3123 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3132 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3099 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3156 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3145 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3098 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3090 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3141 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3103 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3103 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3152 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3199 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3148 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3082 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3115 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3093 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3105 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3205 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3212 |
2.27% |
| 2026-06-17 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.3139 |
-0.95% |
