近一月工银稳健丰瑞90天持有短债C基金净值查询
查询指定日期范围工银稳健丰瑞90天持有短债C016025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0706 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0700 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0698 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0692 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0693 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0698 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0700 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0695 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0694 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0691 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0693 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0692 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0702 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0706 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0709 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0709 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0708 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0709 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0717 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C |
1.0720 |
0.00% |
