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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0706 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0700 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0698 | 0.06% |
| 2025-12-16 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0692 | -0.01% |
| 2025-12-15 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0693 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.08% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 2.93% |
| 工银成长精选混合A | 0.7338 | 2.68% |
| 工银成长精选混合C | 0.7132 | 2.68% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.62% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.62% |
| 工银健康生活混合C | 0.8055 | 2.51% |
| 工银健康生活混合A | 0.8390 | 2.50% |
| 工银前沿医疗股票A | 3.1830 | 2.45% |
| 工银兴瑞一年持有期混合A | 0.8036 | 2.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1205 | 0.16% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1328 | 0.15% |
| 南方信元债券A | 1.0490 | 0.13% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0575 | 0.12% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0909 | 0.11% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0311 | 0.11% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0012 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0026 | 0.10% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1902 | 0.10% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1016 | 0.10% |
