今年以来工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围工银积极养老目标五年持有混合(FOF)015975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8530 |
1.26% |
| 2024-04-30 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8424 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8429 |
0.49% |
| 2024-04-26 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8388 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8269 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8281 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8187 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8203 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8232 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8297 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8293 |
1.08% |
| 2024-04-15 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8327 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8307 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8277 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8278 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8299 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8292 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8329 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8354 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8385 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8296 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8248 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8193 |
-0.90% |
| 2024-03-26 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8267 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8266 |
-0.64% |
| 2024-03-22 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8319 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8371 |
0.30% |
| 2024-03-20 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8346 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8323 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8377 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8323 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8303 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8324 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8315 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8296 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8263 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8186 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8232 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8231 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8273 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8242 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8181 |
1.34% |
| 2024-02-28 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8073 |
-1.87% |
| 2024-02-27 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8227 |
1.18% |
| 2024-02-26 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8131 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8142 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8078 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8004 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.7969 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.7950 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.7885 |
1.87% |
| 2024-02-07 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.7740 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.7701 |
2.63% |
| 2024-02-05 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.7504 |
-1.74% |
| 2024-02-02 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.7637 |
-1.06% |
| 2024-02-01 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.7719 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.7743 |
-1.99% |
| 2024-01-30 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.7900 |
-1.29% |
| 2024-01-29 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8003 |
-0.98% |
| 2024-01-26 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8082 |
-0.65% |
| 2024-01-25 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8135 |
1.64% |
| 2024-01-24 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8004 |
0.93% |
| 2024-01-23 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.7930 |
0.47% |
| 2024-01-22 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.7893 |
-2.41% |
| 2024-01-19 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8088 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8133 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8117 |
-1.83% |
| 2024-01-16 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8268 |
-0.22% |
| 2024-01-15 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8286 |
-0.10% |
| 2024-01-12 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8294 |
-0.52% |
| 2024-01-11 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8337 |
0.88% |
| 2024-01-10 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8264 |
-0.52% |
| 2024-01-09 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8307 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8293 |
-1.54% |
| 2024-01-05 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8423 |
-1.01% |
| 2024-01-04 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8509 |
-0.50% |
| 2024-01-03 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8552 |
-0.58% |
| 2024-01-02 |
工银积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.8602 |
-0.61% |
