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工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(工银积极养老目标五年持有混合(FOF))基金净值查询(015975)

近一年工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)|工银积极养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)015975净值及计算阶段收益
近一年015975基金累计收益率-3.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1210 1.85%
2025-12-16 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1003 -1.64%
2025-12-15 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1183 -1.10%
2025-12-12 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1307 1.03%
2025-12-11 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1190 -0.93%
2025-12-10 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1295 0.23%
2025-12-09 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1269 -0.91%
2025-12-08 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1372 0.92%
2025-12-05 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1268 1.15%
2025-12-04 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1138 0.50%
2025-12-03 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1083 -0.65%
2025-12-02 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1156 -0.64%
2025-12-01 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1228 0.73%
2025-11-28 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1147 0.55%
2025-11-27 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1086 -0.06%
2025-11-26 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1093 0.75%
2025-11-25 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1010 1.20%
2025-11-24 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.0878 0.68%
2025-11-21 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.0804 -3.02%
2025-11-20 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1130 -0.40%
2025-11-19 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1175 0.09%
2025-11-18 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1165 -1.10%
2025-11-17 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1288 -0.52%
2025-11-14 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1347 -1.81%
2025-11-13 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1552 1.48%
2025-11-12 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1381 0.30%
2025-11-11 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1347 -0.83%
2025-11-10 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1442 0.58%
2025-11-07 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1376 -0.66%
2025-11-06 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1452 1.69%
2025-11-05 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1258 -0.14%
2025-11-04 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1274 -1.35%
2025-11-03 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1426 -0.04%
2025-10-31 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1431 -1.05%
2025-10-30 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1552 -1.39%
2025-10-29 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1713 1.24%
2025-10-28 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1568 -0.97%
2025-10-27 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1681 1.69%
2025-10-24 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1484 1.60%
2025-10-23 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1300 -0.18%
2025-10-22 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1320 -1.02%
2025-10-21 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1436 1.86%
2025-10-20 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1223 0.87%
2025-10-17 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1126 -2.61%
2025-10-16 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1416 -0.57%
2025-10-15 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1481 1.52%
2025-10-14 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1307 -2.79%
2025-10-13 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1623 -0.24%
2025-10-10 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1651 -2.57%
2025-09-26 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1520 -1.37%
2025-09-25 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1680 0.49%
2025-09-24 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1623 1.26%
2025-09-23 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1478 -1.03%
2025-09-22 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1598 0.64%
2025-09-19 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.1524 -0.73%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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