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华宝中证同业存单AAA指数7天持有(华宝中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015864)

近一月华宝中证同业存单AAA指数7天持有|华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围华宝中证同业存单AAA指数7天持有015864净值及计算阶段收益
近一月015864基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0670 0.01%
2025-12-12 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0669 0.00%
2025-12-11 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0669 0.00%
2025-12-10 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0669 0.01%
2025-12-09 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0668 0.00%
2025-12-08 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0668 0.01%
2025-12-05 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0667 0.00%
2025-12-04 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0667 0.00%
2025-12-03 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0667 0.00%
2025-12-02 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0667 0.00%
2025-12-01 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0667 0.01%
2025-11-28 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0666 0.00%
2025-11-27 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0666 0.00%
2025-11-26 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0666 0.00%
2025-11-25 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0666 0.01%
2025-11-24 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0665 0.00%
2025-11-21 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0665 0.01%
2025-11-20 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0664 0.00%
2025-11-19 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0664 0.01%
2025-11-18 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0663 0.00%
2025-11-17 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0663 0.01%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝价值发现混合A 1.6317 0.94%
农牧渔ETF 0.9877 0.79%
农牧渔ETF发起式联接A 0.8145 0.75%
农牧渔ETF发起式联接C 0.8048 0.75%
华宝研究精选混合 1.1854 0.68%
食品ETF 0.5908 0.60%
华宝食品ETF联接A 0.6190 0.57%
华宝食品ETF联接C 0.6134 0.56%
华宝远见回报混合A 1.2272 0.49%
华宝远见回报混合C 1.2068 0.48%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.79%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 1.99%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.83%
博时中证卫星产业指数C 1.1201 1.58%
平安中证卫星产业指数C 1.0997 1.51%
宏利高端装备股票A 1.3586 1.47%
汇丰智造A 2.6694 1.39%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9936 1.37%
国投瑞银国家安全混合C 1.1959 1.34%
华富永鑫C 1.7547 1.33%
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