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中泰双利债券C基金净值查询(015728)

近一年中泰双利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰双利债券C015728净值及计算阶段收益
近一年015728基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中泰双利债券C 1.0963 -0.08%
2025-12-15 中泰双利债券C 1.0972 -0.01%
2025-12-12 中泰双利债券C 1.0973 0.05%
2025-12-11 中泰双利债券C 1.0968 0.00%
2025-12-10 中泰双利债券C 1.0968 -0.01%
2025-12-09 中泰双利债券C 1.0969 -0.13%
2025-12-08 中泰双利债券C 1.0983 -0.04%
2025-12-05 中泰双利债券C 1.0987 0.05%
2025-12-04 中泰双利债券C 1.0982 -0.01%
2025-12-03 中泰双利债券C 1.0983 -0.06%
2025-12-02 中泰双利债券C 1.0990 -0.04%
2025-12-01 中泰双利债券C 1.0994 0.08%
2025-11-28 中泰双利债券C 1.0985 -0.04%
2025-11-27 中泰双利债券C 1.0989 0.00%
2025-11-26 中泰双利债券C 1.0989 -0.05%
2025-11-25 中泰双利债券C 1.0995 0.04%
2025-11-24 中泰双利债券C 1.0991 0.00%
2025-11-21 中泰双利债券C 1.0991 -0.06%
2025-11-20 中泰双利债券C 1.0998 -0.03%
2025-11-19 中泰双利债券C 1.1001 0.05%
2025-11-18 中泰双利债券C 1.0996 -0.04%
2025-11-17 中泰双利债券C 1.1000 -0.05%
2025-11-14 中泰双利债券C 1.1005 -0.05%
2025-11-13 中泰双利债券C 1.1011 0.05%
2025-11-12 中泰双利债券C 1.1006 0.05%
2025-11-11 中泰双利债券C 1.1001 0.01%
2025-11-10 中泰双利债券C 1.1000 0.07%
2025-11-07 中泰双利债券C 1.0992 -0.01%
2025-11-06 中泰双利债券C 1.0993 -0.01%
2025-11-05 中泰双利债券C 1.0994 0.00%
2025-11-04 中泰双利债券C 1.0994 0.05%
2025-11-03 中泰双利债券C 1.0988 0.05%
2025-10-31 中泰双利债券C 1.0982 0.01%
2025-10-30 中泰双利债券C 1.0981 0.01%
2025-10-29 中泰双利债券C 1.0980 -0.08%
2025-10-28 中泰双利债券C 1.0989 0.00%
2025-10-27 中泰双利债券C 1.0989 0.00%
2025-10-24 中泰双利债券C 1.0989 -0.04%
2025-10-23 中泰双利债券C 1.0993 0.02%
2025-10-22 中泰双利债券C 1.0991 -0.01%
2025-10-21 中泰双利债券C 1.0992 0.01%
2025-10-20 中泰双利债券C 1.0991 0.00%
2025-10-17 中泰双利债券C 1.0991 0.02%
2025-10-16 中泰双利债券C 1.0989 0.07%
2025-10-15 中泰双利债券C 1.0981 -0.02%
2025-10-14 中泰双利债券C 1.0983 0.05%
2025-10-13 中泰双利债券C 1.0978 0.04%
2025-10-10 中泰双利债券C 1.0974 0.00%
2025-10-09 中泰双利债券C 1.0974 0.04%
2025-09-30 中泰双利债券C 1.0970 0.01%
2025-09-29 中泰双利债券C 1.0969 0.02%
2025-09-26 中泰双利债券C 1.0967 0.03%
2025-09-25 中泰双利债券C 1.0964 -0.05%
2025-09-24 中泰双利债券C 1.0969 -0.04%
2025-09-23 中泰双利债券C 1.0973 -0.06%
2025-09-22 中泰双利债券C 1.0980 -0.13%
2025-09-19 中泰双利债券C 1.0994 0.03%
2025-09-18 中泰双利债券C 1.0991 -0.16%
2025-09-17 中泰双利债券C 1.1009 0.04%
2025-09-16 中泰双利债券C 1.1005 -0.05%
2025-09-15 中泰双利债券C 1.1010 -0.05%
2025-09-12 中泰双利债券C 1.1016 -0.06%
2025-09-11 中泰双利债券C 1.1023 0.03%
2025-09-10 中泰双利债券C 1.1020 -0.04%
2025-09-09 中泰双利债券C 1.1024 0.09%
2025-09-08 中泰双利债券C 1.1014 0.05%
2025-09-05 中泰双利债券C 1.1008 0.00%
2025-09-04 中泰双利债券C 1.1008 0.01%
2025-09-03 中泰双利债券C 1.1007 -0.07%
2025-09-02 中泰双利债券C 1.1015 0.05%
2025-09-01 中泰双利债券C 1.1010 -0.01%
2025-08-29 中泰双利债券C 1.1011 -0.07%
2025-08-28 中泰双利债券C 1.1019 0.13%
2025-08-27 中泰双利债券C 1.1005 -0.05%
2025-08-26 中泰双利债券C 1.1011 -0.03%
2025-08-25 中泰双利债券C 1.1014 0.10%
2025-08-22 中泰双利债券C 1.1003 -0.07%
2025-08-21 中泰双利债券C 1.1011 0.03%
2025-08-20 中泰双利债券C 1.1008 0.05%
2025-08-19 中泰双利债券C 1.1002 -0.03%
2025-08-18 中泰双利债券C 1.1005 -0.14%
2025-08-15 中泰双利债券C 1.1020 -0.04%
2025-08-14 中泰双利债券C 1.1024 -0.04%
2025-08-13 中泰双利债券C 1.1028 -0.03%
2025-08-12 中泰双利债券C 1.1031 0.02%
2025-08-11 中泰双利债券C 1.1029 -0.05%
2025-08-08 中泰双利债券C 1.1034 -0.01%
2025-08-07 中泰双利债券C 1.1035 0.06%
2025-08-06 中泰双利债券C 1.1028 -0.03%
2025-08-05 中泰双利债券C 1.1031 0.09%
2025-08-04 中泰双利债券C 1.1021 0.05%
2025-08-01 中泰双利债券C 1.1016 0.05%
2025-07-31 中泰双利债券C 1.1010 -0.10%
2025-07-30 中泰双利债券C 1.1021 0.01%
2025-07-29 中泰双利债券C 1.1020 -0.07%
2025-07-28 中泰双利债券C 1.1028 0.09%
2025-07-25 中泰双利债券C 1.1018 0.01%
2025-07-24 中泰双利债券C 1.1017 -0.13%
2025-07-23 中泰双利债券C 1.1031 -0.01%
2025-07-22 中泰双利债券C 1.1032 -0.03%
2025-07-21 中泰双利债券C 1.1035 -0.03%
2025-07-18 中泰双利债券C 1.1038 0.07%
2025-07-17 中泰双利债券C 1.1030 0.01%
2025-07-16 中泰双利债券C 1.1029 -0.03%
2025-07-15 中泰双利债券C 1.1032 0.00%
2025-07-14 中泰双利债券C 1.1032 -0.01%
2025-07-11 中泰双利债券C 1.1033 -0.13%
2025-07-10 中泰双利债券C 1.1047 0.06%
2025-07-09 中泰双利债券C 1.1040 0.01%
2025-07-08 中泰双利债券C 1.1039 -0.06%
2025-07-07 中泰双利债券C 1.1046 0.00%
2025-07-04 中泰双利债券C 1.1046 0.05%
2025-07-03 中泰双利债券C 1.1041 0.02%
2025-07-02 中泰双利债券C 1.1039 0.06%
2025-07-01 中泰双利债券C 1.1032 0.28%
2025-06-30 中泰双利债券C 1.1001 -0.05%
2025-06-27 中泰双利债券C 1.1007 -0.24%
2025-06-26 中泰双利债券C 1.1033 0.19%
2025-06-25 中泰双利债券C 1.1012 0.11%
2025-06-24 中泰双利债券C 1.1000 -0.05%
2025-06-23 中泰双利债券C 1.1006 0.09%
2025-06-20 中泰双利债券C 1.0996 0.14%
2025-06-19 中泰双利债券C 1.0981 -0.04%
2025-06-18 中泰双利债券C 1.0985 0.05%
2025-06-17 中泰双利债券C 1.0979 -0.06%
2025-06-16 中泰双利债券C 1.0986 0.07%
2025-06-13 中泰双利债券C 1.0978 -0.01%
2025-06-12 中泰双利债券C 1.0979 0.10%
2025-06-11 中泰双利债券C 1.0968 -0.02%
2025-06-10 中泰双利债券C 1.0970 0.06%
2025-06-09 中泰双利债券C 1.0963 0.05%
2025-06-06 中泰双利债券C 1.0957 0.07%
2025-06-05 中泰双利债券C 1.0949 -0.07%
2025-06-04 中泰双利债券C 1.0957 0.04%
2025-06-03 中泰双利债券C 1.0953 0.04%
2025-05-30 中泰双利债券C 1.0949 0.05%
2025-05-29 中泰双利债券C 1.0943 -0.03%
2025-05-28 中泰双利债券C 1.0946 0.08%
2025-05-27 中泰双利债券C 1.0937 0.08%
2025-05-26 中泰双利债券C 1.0928 -0.04%
2025-05-23 中泰双利债券C 1.0932 -0.06%
2025-05-22 中泰双利债券C 1.0939 0.03%
2025-05-21 中泰双利债券C 1.0936 0.07%
2025-05-20 中泰双利债券C 1.0928 0.05%
2025-05-19 中泰双利债券C 1.0923 0.01%
2025-05-16 中泰双利债券C 1.0922 -0.11%
2025-05-15 中泰双利债券C 1.0934 -0.05%
2025-05-14 中泰双利债券C 1.0939 0.10%
2025-05-13 中泰双利债券C 1.0928 -0.01%
2025-05-12 中泰双利债券C 1.0929 0.09%
2025-05-09 中泰双利债券C 1.0919 0.07%
2025-05-08 中泰双利债券C 1.0911 0.08%
2025-05-07 中泰双利债券C 1.0902 0.00%
2025-05-06 中泰双利债券C 1.0902 0.04%
2025-04-30 中泰双利债券C 1.0898 0.00%
2025-04-29 中泰双利债券C 1.0898 -0.01%
2025-04-28 中泰双利债券C 1.0899 0.01%
2025-04-25 中泰双利债券C 1.0898 0.01%
2025-04-24 中泰双利债券C 1.0897 -0.01%
2025-04-23 中泰双利债券C 1.0898 0.02%
2025-04-22 中泰双利债券C 1.0896 0.05%
2025-04-21 中泰双利债券C 1.0891 -0.07%
2025-04-18 中泰双利债券C 1.0899 0.00%
2025-04-17 中泰双利债券C 1.0899 0.02%
2025-04-16 中泰双利债券C 1.0897 0.04%
2025-04-15 中泰双利债券C 1.0893 0.06%
2025-04-14 中泰双利债券C 1.0887 0.03%
2025-04-11 中泰双利债券C 1.0884 -0.03%
2025-04-10 中泰双利债券C 1.0887 0.00%
2025-04-09 中泰双利债券C 1.0887 0.00%
2025-04-08 中泰双利债券C 1.0887 -0.03%
2025-04-07 中泰双利债券C 1.0890 -0.03%
2025-04-03 中泰双利债券C 1.0893 0.05%
2025-04-02 中泰双利债券C 1.0888 0.02%
2025-04-01 中泰双利债券C 1.0886 0.04%
2025-03-31 中泰双利债券C 1.0882 0.00%
2025-03-28 中泰双利债券C 1.0882 -0.04%
2025-03-27 中泰双利债券C 1.0886 0.00%
2025-03-26 中泰双利债券C 1.0886 -0.01%
2025-03-25 中泰双利债券C 1.0887 0.01%
2025-03-24 中泰双利债券C 1.0886 0.06%
2025-03-21 中泰双利债券C 1.0880 -0.06%
2025-03-20 中泰双利债券C 1.0887 -0.03%
2025-03-19 中泰双利债券C 1.0890 0.02%
2025-03-18 中泰双利债券C 1.0888 0.07%
2025-03-17 中泰双利债券C 1.0880 -0.05%
2025-03-14 中泰双利债券C 1.0885 0.03%
2025-03-13 中泰双利债券C 1.0882 0.02%
2025-03-12 中泰双利债券C 1.0880 0.03%
2025-03-11 中泰双利债券C 1.0877 0.00%
2025-03-10 中泰双利债券C 1.0877 -0.03%
2025-03-07 中泰双利债券C 1.0880 -0.04%
2025-03-06 中泰双利债券C 1.0884 0.02%
2025-03-05 中泰双利债券C 1.0882 0.02%
2025-03-04 中泰双利债券C 1.0880 0.03%
2025-03-03 中泰双利债券C 1.0877 0.04%
2025-02-28 中泰双利债券C 1.0873 -0.03%
2025-02-27 中泰双利债券C 1.0876 -0.02%
2025-02-26 中泰双利债券C 1.0878 0.06%
2025-02-25 中泰双利债券C 1.0872 -0.04%
2025-02-24 中泰双利债券C 1.0876 -0.06%
2025-02-21 中泰双利债券C 1.0883 -0.01%
2025-02-20 中泰双利债券C 1.0884 -0.06%
2025-02-19 中泰双利债券C 1.0891 -0.02%
2025-02-18 中泰双利债券C 1.0893 0.00%
2025-02-17 中泰双利债券C 1.0893 0.01%
2025-02-14 中泰双利债券C 1.0892 0.00%
2025-02-13 中泰双利债券C 1.0892 0.01%
2025-02-12 中泰双利债券C 1.0891 0.06%
2025-02-11 中泰双利债券C 1.0885 -0.01%
2025-02-10 中泰双利债券C 1.0886 -0.02%
2025-02-07 中泰双利债券C 1.0888 0.03%
2025-02-06 中泰双利债券C 1.0885 0.04%
2025-02-05 中泰双利债券C 1.0881 0.03%
2025-01-27 中泰双利债券C 1.0878 0.10%
2025-01-24 中泰双利债券C 1.0867 0.01%
2025-01-23 中泰双利债券C 1.0866 -0.03%
2025-01-22 中泰双利债券C 1.0869 -0.07%
2025-01-21 中泰双利债券C 1.0877 0.03%
2025-01-20 中泰双利债券C 1.0874 -0.02%
2025-01-17 中泰双利债券C 1.0876 -0.01%
2025-01-16 中泰双利债券C 1.0877 -0.03%
2025-01-15 中泰双利债券C 1.0880 0.00%
2025-01-14 中泰双利债券C 1.0880 0.03%
2025-01-13 中泰双利债券C 1.0877 -0.06%
2025-01-10 中泰双利债券C 1.0884 -0.01%
2025-01-09 中泰双利债券C 1.0885 -0.08%
2025-01-08 中泰双利债券C 1.0894 -0.04%
2025-01-07 中泰双利债券C 1.0898 -0.06%
2025-01-06 中泰双利债券C 1.0904 -0.01%
2025-01-03 中泰双利债券C 1.0905 0.00%
2025-01-02 中泰双利债券C 1.0905 -0.11%
2024-12-31 中泰双利债券C 1.0917 -0.03%
2024-12-26 中泰双利债券C 1.0913 -0.05%
2024-12-25 中泰双利债券C 1.0919 -0.16%
2024-12-24 中泰双利债券C 1.0936 -0.02%
2024-12-23 中泰双利债券C 1.0938 0.12%
2024-12-20 中泰双利债券C 1.0925 0.08%
2024-12-19 中泰双利债券C 1.0916 -0.02%
2024-12-18 中泰双利债券C 1.0918 -0.01%
2024-12-17 中泰双利债券C 1.0919 -0.05%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2051 1.84%
中泰中证A500指增发起C 1.2016 1.84%
中泰中证500指数增强A 1.5294 1.83%
中泰中证500指数增强C 1.4930 1.83%
中泰星锐景气成长混合A 1.0608 1.77%
中泰星锐景气成长混合C 1.0479 1.76%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9528 1.73%
中泰沪深300指数增强A 1.6759 1.72%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9699 1.72%
中泰沪深300指数增强C 1.6379 1.71%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%
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