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中泰双利债券C基金净值查询(015728)

近一季中泰双利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰双利债券C015728净值及计算阶段收益
近一季015728基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰双利债券C 1.1020 -0.03%
2026-09-15 中泰双利债券C 1.1023 -0.13%
2026-09-14 中泰双利债券C 1.1037 0.01%
2026-09-11 中泰双利债券C 1.1036 -0.14%
2026-09-10 中泰双利债券C 1.1051 0.04%
2026-09-09 中泰双利债券C 1.1047 -0.01%
2026-09-08 中泰双利债券C 1.1048 0.05%
2026-09-07 中泰双利债券C 1.1042 -0.08%
2026-09-04 中泰双利债券C 1.1051 0.04%
2026-09-03 中泰双利债券C 1.1047 0.10%
2026-09-02 中泰双利债券C 1.1036 -0.01%
2026-09-01 中泰双利债券C 1.1037 0.03%
2026-08-31 中泰双利债券C 1.1034 -0.14%
2026-08-28 中泰双利债券C 1.1050 -0.01%
2026-08-27 中泰双利债券C 1.1051 -0.08%
2026-08-26 中泰双利债券C 1.1060 0.03%
2026-08-25 中泰双利债券C 1.1057 -0.03%
2026-08-24 中泰双利债券C 1.1060 0.00%
2026-08-21 中泰双利债券C 1.1060 -0.05%
2026-08-20 中泰双利债券C 1.1065 0.07%
2026-08-19 中泰双利债券C 1.1057 -0.02%
2026-08-18 中泰双利债券C 1.1059 0.08%
2026-08-17 中泰双利债券C 1.1050 0.05%
2026-08-14 中泰双利债券C 1.1045 -0.01%
2026-08-13 中泰双利债券C 1.1046 -0.05%
2026-08-12 中泰双利债券C 1.1051 0.07%
2026-08-11 中泰双利债券C 1.1043 -0.10%
2026-08-10 中泰双利债券C 1.1054 0.12%
2026-08-07 中泰双利债券C 1.1041 0.04%
2026-08-06 中泰双利债券C 1.1037 -0.02%
2026-08-05 中泰双利债券C 1.1039 0.05%
2026-08-04 中泰双利债券C 1.1033 0.00%
2026-08-03 中泰双利债券C 1.1033 0.00%
2026-07-31 中泰双利债券C 1.1033 -0.04%
2026-07-30 中泰双利债券C 1.1037 0.04%
2026-07-29 中泰双利债券C 1.1033 0.03%
2026-07-28 中泰双利债券C 1.1030 -0.05%
2026-07-27 中泰双利债券C 1.1035 0.10%
2026-07-24 中泰双利债券C 1.1024 -0.11%
2026-07-23 中泰双利债券C 1.1036 0.04%
2026-07-22 中泰双利债券C 1.1032 0.11%
2026-07-21 中泰双利债券C 1.1020 0.03%
2026-07-20 中泰双利债券C 1.1017 0.07%
2026-07-17 中泰双利债券C 1.1009 -0.04%
2026-07-16 中泰双利债券C 1.1013 -0.02%
2026-07-15 中泰双利债券C 1.1015 0.05%
2026-07-14 中泰双利债券C 1.1009 0.02%
2026-07-13 中泰双利债券C 1.1007 0.04%
2026-07-10 中泰双利债券C 1.1003 0.01%
2026-07-09 中泰双利债券C 1.1002 -0.05%
2026-07-08 中泰双利债券C 1.1007 -0.02%
2026-07-07 中泰双利债券C 1.1009 -0.02%
2026-07-06 中泰双利债券C 1.1011 0.09%
2026-07-03 中泰双利债券C 1.1001 0.00%
2026-07-02 中泰双利债券C 1.1001 0.03%
2026-07-01 中泰双利债券C 1.0998 -0.04%
2026-06-30 中泰双利债券C 1.1002 0.00%
2026-06-29 中泰双利债券C 1.1002 -0.05%
2026-06-26 中泰双利债券C 1.1008 -0.15%
2026-06-25 中泰双利债券C 1.1024 -0.04%
2026-06-24 中泰双利债券C 1.1028 0.14%
2026-06-23 中泰双利债券C 1.1013 -0.16%
2026-06-22 中泰双利债券C 1.1031 0.18%
2026-06-18 中泰双利债券C 1.1011 -0.02%
2026-06-17 中泰双利债券C 1.1013 -0.04%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.87%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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