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中泰双利债券C基金净值查询(015728)

近一季中泰双利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰双利债券C015728净值及计算阶段收益
近一季015728基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中泰双利债券C 1.0963 -0.08%
2025-12-15 中泰双利债券C 1.0972 -0.01%
2025-12-12 中泰双利债券C 1.0973 0.05%
2025-12-11 中泰双利债券C 1.0968 0.00%
2025-12-10 中泰双利债券C 1.0968 -0.01%
2025-12-09 中泰双利债券C 1.0969 -0.13%
2025-12-08 中泰双利债券C 1.0983 -0.04%
2025-12-05 中泰双利债券C 1.0987 0.05%
2025-12-04 中泰双利债券C 1.0982 -0.01%
2025-12-03 中泰双利债券C 1.0983 -0.06%
2025-12-02 中泰双利债券C 1.0990 -0.04%
2025-12-01 中泰双利债券C 1.0994 0.08%
2025-11-28 中泰双利债券C 1.0985 -0.04%
2025-11-27 中泰双利债券C 1.0989 0.00%
2025-11-26 中泰双利债券C 1.0989 -0.05%
2025-11-25 中泰双利债券C 1.0995 0.04%
2025-11-24 中泰双利债券C 1.0991 0.00%
2025-11-21 中泰双利债券C 1.0991 -0.06%
2025-11-20 中泰双利债券C 1.0998 -0.03%
2025-11-19 中泰双利债券C 1.1001 0.05%
2025-11-18 中泰双利债券C 1.0996 -0.04%
2025-11-17 中泰双利债券C 1.1000 -0.05%
2025-11-14 中泰双利债券C 1.1005 -0.05%
2025-11-13 中泰双利债券C 1.1011 0.05%
2025-11-12 中泰双利债券C 1.1006 0.05%
2025-11-11 中泰双利债券C 1.1001 0.01%
2025-11-10 中泰双利债券C 1.1000 0.07%
2025-11-07 中泰双利债券C 1.0992 -0.01%
2025-11-06 中泰双利债券C 1.0993 -0.01%
2025-11-05 中泰双利债券C 1.0994 0.00%
2025-11-04 中泰双利债券C 1.0994 0.05%
2025-11-03 中泰双利债券C 1.0988 0.05%
2025-10-31 中泰双利债券C 1.0982 0.01%
2025-10-30 中泰双利债券C 1.0981 0.01%
2025-10-29 中泰双利债券C 1.0980 -0.08%
2025-10-28 中泰双利债券C 1.0989 0.00%
2025-10-27 中泰双利债券C 1.0989 0.00%
2025-10-24 中泰双利债券C 1.0989 -0.04%
2025-10-23 中泰双利债券C 1.0993 0.02%
2025-10-22 中泰双利债券C 1.0991 -0.01%
2025-10-21 中泰双利债券C 1.0992 0.01%
2025-10-20 中泰双利债券C 1.0991 0.00%
2025-10-17 中泰双利债券C 1.0991 0.02%
2025-10-16 中泰双利债券C 1.0989 0.07%
2025-10-15 中泰双利债券C 1.0981 -0.02%
2025-10-14 中泰双利债券C 1.0983 0.05%
2025-10-13 中泰双利债券C 1.0978 0.04%
2025-10-10 中泰双利债券C 1.0974 0.00%
2025-10-09 中泰双利债券C 1.0974 0.04%
2025-09-30 中泰双利债券C 1.0970 0.01%
2025-09-29 中泰双利债券C 1.0969 0.02%
2025-09-26 中泰双利债券C 1.0967 0.03%
2025-09-25 中泰双利债券C 1.0964 -0.05%
2025-09-24 中泰双利债券C 1.0969 -0.04%
2025-09-23 中泰双利债券C 1.0973 -0.06%
2025-09-22 中泰双利债券C 1.0980 -0.13%
2025-09-19 中泰双利债券C 1.0994 0.03%
2025-09-18 中泰双利债券C 1.0991 -0.16%
2025-09-17 中泰双利债券C 1.1009 0.04%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰安益利率债A 1.0560 0.02%
中泰安益利率债C 1.0516 0.02%
中泰安悦6个月定开债A 1.0202 0.02%
中泰安悦6个月定开债C 1.0154 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1380 0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1231 0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 0.00%
中泰青月中短债A 1.1994 0.00%
中泰青月中短债C 1.1782 0.00%
中泰安睿债券A 1.0168 0.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0430 0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0696 0.26%
国新国证汇铭债券A 1.0249 0.02%
融通通润债券 1.0302 0.02%
汇安信利债券C 0.9188 0.02%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
鑫元双债增强债A 1.0090 0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0478 0.01%
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