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中泰双利债券C基金盘中实时估值(015728)

中泰双利债券C基金015728重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601009 南京银行 3.39% 3.12% 0.1058%
002966 苏州银行 2.24% -0.84% -0.0188%
600926 杭州银行 0.84% 0.07% 0.0006%
601838 成都银行 0.48% -1.28% -0.0061%
01109 华润置地 0.42% -2.23% -0.0094%
600000 浦发银行 0.29% 3.58% 0.0104%
300661 圣邦股份 0.10% 0.43% 0.0004%
00753 中国国航 0.00% 2.65% 0.0000%
重仓股合计:7.76%, 重仓股贡献增长率: 0.0829%, 总持股仓位:11.71%,修正增长率:
中泰双利债券C基金015728实时估值图
中泰双利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-26 0.00% -0.05%
2025-12-25 0.01% 0.00%
2025-12-24 -0.02% -0.02%
2025-12-23 0.03% 0.08%
2025-12-22 -0.01% -0.11%
2025-12-19 0.04% 0.00%
2025-12-18 0.00% 0.19%
2025-12-17 0.00% 0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中泰红利量化选股股票发起A 1.1464 0.3109%
中泰红利量化选股股票发起C 1.1373 0.3109%
中泰双利债券A 1.1128 0.1072%
中泰双利债券C 1.0980 0.1072%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3792 0.0662%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.3459 0.0662%
中泰元和价值精选混合A 1.1418 0.0541%
中泰元和价值精选混合C 1.1252 0.0541%
中泰兴为价值精选混合A 1.1848 0.0540%
中泰兴为价值精选混合C 1.1633 0.0540%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0719 1.1598%
格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0629 1.1598%
工银可转债债券 1.8600 1.0595%
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2344 0.8177%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2215 0.8177%
格林聚合增强债券A 1.2052 0.7400%
格林聚合增强债券C 1.1993 0.7400%
天弘多元收益债券E 1.3642 0.6390%
兴华兴利债券A 1.1093 0.5804%
兴华兴利债券C 1.1064 0.5804%
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