近一月银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围银河致远养老目标日期2045三年持有FOF015726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0802 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0902 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0940 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0882 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0949 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0932 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0999 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0954 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0872 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0853 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0893 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0944 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0887 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0844 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0855 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0832 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0758 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0732 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0929 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
银河致远养老目标日期2045三年持有FOF |
1.0969 |
0.13% |
