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银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(015726)

近一季银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银河致远养老目标日期2045三年持有FOF015726净值及计算阶段收益
近一季015726基金累计收益率-8.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0416 -0.41%
2026-09-11 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0459 -0.72%
2026-09-10 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0535 -0.55%
2026-09-09 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0593 -0.02%
2026-09-08 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0595 0.03%
2026-09-07 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0592 0.78%
2026-09-04 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0510 -0.31%
2026-09-03 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0543 0.35%
2026-09-02 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0506 -0.72%
2026-09-01 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0582 -0.57%
2026-08-31 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0643 -0.29%
2026-08-28 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0674 -0.44%
2026-08-27 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0721 0.62%
2026-08-26 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0655 0.17%
2026-08-25 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0637 0.15%
2026-08-24 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0621 -1.21%
2026-08-21 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0750 0.01%
2026-08-20 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0749 0.67%
2026-08-19 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0677 -3.02%
2026-08-18 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0999 -0.21%
2026-08-17 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1022 1.66%
2026-08-14 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0839 0.33%
2026-08-13 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0803 -0.29%
2026-08-12 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0834 0.78%
2026-08-11 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0750 -0.42%
2026-08-10 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0795 -0.22%
2026-08-07 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0819 1.44%
2026-08-06 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0663 0.21%
2026-08-05 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0641 1.38%
2026-08-04 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0494 2.41%
2026-08-03 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0241 -1.19%
2026-07-31 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0363 1.30%
2026-07-30 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0228 -2.51%
2026-07-29 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0485 0.10%
2026-07-28 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0475 -3.40%
2026-07-27 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0831 1.17%
2026-07-24 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0704 -1.24%
2026-07-23 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0837 -0.37%
2026-07-22 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0877 -1.09%
2026-07-21 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0996 3.22%
2026-07-20 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0642 -0.43%
2026-07-17 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0688 -4.00%
2026-07-16 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1116 -1.96%
2026-07-15 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1334 -1.42%
2026-07-14 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1495 1.69%
2026-07-13 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1301 -2.32%
2026-07-10 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1563 -2.07%
2026-07-09 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1802 2.69%
2026-07-08 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1484 -0.52%
2026-07-07 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1544 -0.64%
2026-07-06 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1618 -0.39%
2026-07-03 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1663 0.13%
2026-07-02 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1648 -3.11%
2026-07-01 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.2010 -0.91%
2026-06-30 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.2120 1.59%
2026-06-29 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1927 0.87%
2026-06-26 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1824 -1.73%
2026-06-25 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.2028 1.23%
2026-06-24 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1880 1.06%
2026-06-23 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1755 -1.60%
2026-06-22 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1943 0.93%
2026-06-18 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1832 0.55%
2026-06-17 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.1767 0.97%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.6966 4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.6815 4.66%
银河新动能混合A 2.7126 4.11%
银河核心优势混合A 0.7607 4.06%
银河智联混合A 5.0450 3.98%
银河创新 11.8891 3.97%
银河和美生活混合A 2.0841 3.87%
银河智造混合A 3.6610 3.48%
银河ESG主题混合发起式A 1.2501 2.89%
银河ESG主题混合发起式C 1.2334 2.89%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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