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泰康丰泰一年定开债券发起基金净值查询(015712)

近一季泰康丰泰一年定开债券发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康丰泰一年定开债券发起015712净值及计算阶段收益
近一季015712基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1305 0.03%
2026-09-04 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1302 0.01%
2026-08-28 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1301 0.03%
2026-08-21 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1298 -0.01%
2026-08-14 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1299 -0.04%
2026-08-07 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1303 0.10%
2026-07-31 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1292 0.09%
2026-07-24 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1282 0.12%
2026-07-17 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1269 -0.08%
2026-07-10 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1278 0.01%
2026-07-03 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1277 -0.11%
2026-06-30 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1289 0.12%
2026-06-26 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1275 -0.03%
2026-06-18 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1278 0.15%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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