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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易米开鑫价值优选混合A | 0.9994 | -0.12% |
| 易米开鑫价值优选混合C | 0.9790 | -0.12% |
| 易米开泰混合A | 1.3200 | -0.52% |
| 易米开泰混合C | 1.2946 | -0.52% |
| 易米国证消费100指数增强发起A | 0.8026 | 0.17% |
| 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7930 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |